PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147167037

Patrimonio 4.239.869€
Partícipes 343
Patrimonio por partícipe 12.361,13€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-01-18 ES0L01901187 12,16%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-03-08 ES0L01903084 12,16%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-04-05 ES0L01904058 12,16%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-11-16 ES0L01811162 10,13%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-10-12 ES0L01810123 10,13%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-12-07 ES0L01812079 10,13%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-02-15 ES0L01902151 10,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

4,2M

patrimonio

343

partícipes

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