PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147167037
| Patrimonio | 4.239.869€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 12.361,13€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos GOBIERNO DE ESPAÑA 3.25 2017-01-31 | ES00000120E9 | 42,49% |
| Bonos CAISSE D AMORT DETTE SOC 3.13 2010-07-12 | FR0010173773 | 4,78% |
| Bonos KFW 5.25 2010-01-04 | DE0002760832 | 4,43% |
| Bonos CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA 2.31 2011-12-0 | ES0315346041 | 4,08% |
| Bonos CAJA GENERAL CANARIAS VAR 2012-03-16 | ES0314981053 | 3,41% |
| Bonos CAJA DE AHORROS GALICIA 1.95 2010-03-12 | ES0314843279 | 3,04% |
| Bonos DEXI CREDIT LOCAL VAR 2010-03-19 | XS0417335782 | 3,04% |
| Bonos CAJA VITAL KUTXA/VITOR 1.84 2010-03-31 | ES0315308181 | 2,74% |
| Bonos HELLENIC REPUBLIC VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 2,46% |
| Bonos GENERALIT DE CATALUNYA VAR 2011-04-28 | ES00000950A7 | 2,39% |
| Bonos CAIXA ESTALVIS PENEDES 1.80 2010-04-16 | ES0314966096 | 2,37% |
| Bonos LAND BERLIN VAR 2011-03-03 | DE000A0SLKZ3 | 2,36% |
| Bonos EUROFIMA 5.75 2009-10-27 | XS0103571955 | 2,27% |
| Bonos INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.00 2010-02-01 | XS0285098710 | 2,04% |
| Bonos UNEDIC 3.00 2010-02-02 | FR0010160952 | 2,04% |
| Bonos LAND BERLIN VAR 2010-11-02 | DE0001062479 | 2,02% |
| Renta Fija RADIO TV ESPAÑOLA VAR 2010-04-29 | ES0331163107 | 2,02% |
| Bonos DEXI CREDIT LOCAL 2.00 2010-03-13 | XS0417745766 | 2,02% |
| Bonos CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA VAR 2012-07-17 | ES0314966161 | 1,69% |
| Bonos GENERALIT DE CATALUNYA 3.75 2010-02-15 | ES0000095846 | 1,36% |
| Bonos KFW VAR 2009-10-29 | DE000A0AZA45 | 0,94% |
| Bonos BAYERISCHE LANDESBANK VAR 2010-10-27 | DE0002139862 | 0,74% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE AVILA VAR 2012-04-30 | ES0314910045 | 0,68% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM VAR 2010-10-04 | BE6000075430 | 0,68% |
| Bonos DEXI CREDIT LOCAL VAR 2011-04-11 | XS0423192367 | 0,67% |
| Bonos DEXIA CREDIT LOCAL VAR 2011-01-28 | XS0408914124 | 0,67% |
| Bonos KFW 4.88 2010-08-02 | DE000A0E83D2 | 0,60% |
| Bonos CAISSE NATL D AUTOROUTES 6.70 2010-02-05 | FR0000197576 | 0,33% |
| Bonos GENERALIT DE CATALUNYA 4.15 2010-02-03 | ES0000095689 | 0,27% |
| Bonos CAISSE NATL D AUTOROUTES 7.50 2010-06-26 | FR0000197071 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
343
partícipes