PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147167037

Patrimonio 4.239.869€
Partícipes 343
Patrimonio por partícipe 12.361,13€

Cartera del fondo a 2011-03-31

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-07-30 ES0000012320 48,40%
Bonos BANCA CIVICA (SIP) VAR 2012-03-16 ES0314981053 13,51%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-04-20 ES0L01204202 10,63%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.93 2011-04-01 ES00000121A5 8,82%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-02-17 ES0L01202172 6,73%
Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 GR0512001356 5,09%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-01-20 ES0L01201208 1,75%
Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 ES00000950J8 1,41%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-10-21 ES0L01110219 1,35%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

4,2M

patrimonio

343

partícipes

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