PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147167037

Patrimonio 4.239.869€
Partícipes 343
Patrimonio por partícipe 12.361,13€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-03-14 ES0L01403143 19,26%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-01-24 ES0L01401246 13,08%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-05-16 ES0L01405163 11,87%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-02-21 ES0L01402210 8,53%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-04-16 ES0L01404166 8,53%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-10-18 ES0L01310181 5,24%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-11-22 ES0L01311221 5,22%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-12-13 ES0L01312138 4,99%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-08-22 ES0L01408225 4,73%
Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.50 2014-02-03 ES0302761012 3,87%
Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 XS0589735561 3,40%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-07-18 ES0L01407185 1,89%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-06-20 ES0L01406203 1,42%
Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.40 2013-10-21 ES0302761038 0,96%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

4,2M

patrimonio

343

partícipes

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