PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147167037
| Patrimonio | 4.239.869€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 12.361,13€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 17,86% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-11-21 | ES0L01411211 | 13,51% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-01-23 | ES0L01501235 | 8,26% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-08-22 | ES0L01408225 | 8,23% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-09-19 | ES0L01409199 | 7,51% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-12-12 | ES0L01412128 | 7,51% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-10-17 | ES0L01410171 | 7,50% |
| Pagarés BANCO SANTANDER 1.15 2014-11-28 | ES0513495LM4 | 7,44% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-07-18 | ES0L01407185 | 6,01% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2015-02-10 | XS0485309313 | 5,36% |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 4.38 2015-03-16 | ES0413900244 | 2,32% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 2,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
343
partícipes