PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147167037
| Patrimonio | 4.239.869€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 12.361,13€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2017-01-31 | ES00000120E9 | 33,16% |
| Bonos CAISSE D AMORT DETTE SOC 3.13 2010-07-12 | FR0010173773 | 7,73% |
| Bonos KFW 5.25 2010-01-04 | DE0002760832 | 7,14% |
| Bonos EUROPEAN INVESTMENT BANK (EUR) 3.75 2010-11- | XS0276299541 | 5,69% |
| Bonos CAJA GENERAL CANARIAS VAR 2012-03-16 | ES0314981053 | 5,55% |
| Bonos CAIXA GALICIA 1.95 2010-03-12 | ES0314843279 | 4,95% |
| Bonos GENERALIT DE CATALUNYA VAR 2011-04-28 | ES00000950A7 | 4,37% |
| Bonos LAND BERLIN VAR 2011-03-03 | DE000A0SLKZ3 | 3,84% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 3,80% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.00 2010-02-01 | XS0285098710 | 3,30% |
| Bonos UNEDIC 3.00 2010-02-02 | FR0010160952 | 3,30% |
| Bonos LAND BERLIN VAR 2010-11-02 | DE0001062479 | 3,29% |
| Bonos KFW 2.50 2010-10-11 | DE0002760964 | 2,56% |
| Bonos GENERALIT DE CATALUNYA 3.75 2010-02-15 | ES0000095846 | 2,20% |
| Bonos BAYERISCHE LANDESBANK VAR 2010-10-27 | DE0002139862 | 1,21% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE AVILA VAR 2012-04-30 | ES0314910045 | 1,11% |
| Bonos DEXIA CREDIT LOCAL VAR 2011-01-28 | XS0408914124 | 1,10% |
| Bonos DEXI CREDIT LOCAL VAR 2011-04-11 | XS0423192367 | 1,10% |
| Bonos CAISSE NATL D AUTOROUTES 4.50 2010-04-25 | FR0000583478 | 1,06% |
| Bonos KFW 4.88 2010-08-02 | DE000A0E83D2 | 0,97% |
| Bonos CAISSE NATL D AUTOROUTES 6.70 2010-02-05 | FR0000197576 | 0,53% |
| Bonos GENERALIT DE CATALUNYA 4.15 2010-02-03 | ES0000095689 | 0,44% |
| Bonos CAISSE NATL D AUTOROUTES 7.50 2010-06-26 | FR0000197071 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
343
partícipes