PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

4,2M

patrimonio

343

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.239.869€

Valor liquidativo

1182,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,24% *
2018 -0,27% *
2017 -0,42% *
2016 -0,57%
2011 -2,07%
2010 -0,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,35% -0,34%
1 año -0,79% -0,79%
2 años -0,86% -1,71%
3 años -0,82% -2,44%
4 años -0,72% -2,87%
5 años -0,68% -3,35%
6 años -0,57% -3,35%
7 años -0,31% -2,17%
8 años -0,49% -3,85%
9 años -0,38% -3,40%
10 años -0,46% -4,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1182,6701€
1183,9366€
1186,7405€
1189,2986€
1192,1316€
1194,8901€
1198,1420€
1200,7486€
1203,1925€
1205,6742€
1208,2689€
1210,7493€
1212,2144€
1214,1551€
1215,1913€
1216,5954€
1217,5658€
1218,3885€
1221,5380€
1223,7159€
1224,4043€
1224,4473€
1225,1422€
1223,6743€
1225,0800€
1213,5790€
1208,9100€
1212,7896€
1199,8585€
1204,9100€
1230,0183€
1234,1063€
1225,2061€
1233,7837€
1224,2928€
1235,2477€
1237,2512€
1239,6425€
1238,8468€

Posiciones en cartera

El fondo PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.154.801€ 74,41%
XS 791.180€ 18,65%
FR 194.192€ 4,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija no cotizada 3.154.801€
Renta fija cotizada (> 1 año) 784.386€
Renta fija cotizada (< 1 año) 200.986€
Liquidez 99.696€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-10-11

    ES0L01910113

    Bonos BNP PARIBAS (Broker) VAR 2022-09-22

    XS1584041252

    Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2020-05-29

    XS1240146891

    Bonos AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR., VAR 2022-03-18

    XS1878190757

    Bonos RCI BANQUE SA VAR 2024-11-04

    FR0013292687

    Bonos FORD MOTORS COMPANY VAR 2024-12-01

    XS1729872736

  • VENTAS

    Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-04-05

    ES0L01904058

    Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-06-14

    ES0L01906145

    Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-05-10

    ES0L01905105

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: Moderado - 3.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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