PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147167037
| Patrimonio | 4.239.869€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 12.361,13€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2015-02-10 | XS0485309313 | 27,23% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 17,17% |
| Bonos FADE 5.00 2015-06-17 | ES0378641015 | 12,04% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.25 201 | ES0413211469 | 7,43% |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 3.50 2015-01-27 | ES0413440068 | 7,36% |
| Pagarés BANCO SANTANDER 1.15 2014-11-28 | ES0513495LM4 | 7,20% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-01-23 | ES0L01501235 | 4,36% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-11-21 | ES0L01411211 | 3,63% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-12-12 | ES0L01412128 | 3,63% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-10-17 | ES0L01410171 | 3,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
343
partícipes