PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147167037
| Patrimonio | 4.239.869€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 12.361,13€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras GOBIERNO DE ESPAÑA 4.60 2019-07-30 | ES00000121L2 | 56,12% |
| Bonos CASSA DEPOSITI PRESTITI 3.00 2009-07-31 | IT0004014855 | 4,65% |
| Bonos KFW 4.00 2009-07-04 | DE0002912235 | 3,19% |
| Bonos CAISSE D AMORT DETTE SOC 3.13 2010-07-12 | FR0010173773 | 3,19% |
| Bonos KFW 5.25 2010-01-04 | DE0002760832 | 2,98% |
| Bonos CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA 2.31 2011-12-0 | ES0315346041 | 2,69% |
| Bonos LAND NORDRHEIN WESTFALEN 5.00 2009-07-06 | DE0001595999 | 2,15% |
| Bonos CAJA DE AHORROS GALICIA 1.95 2010-03-12 | ES0314843279 | 2,03% |
| Bonos DEXI CREDIT LOCAL VAR 2010-03-19 | XS0417335782 | 2,02% |
| Bonos GENERALIT DE CATALUNYA VAR 2011-04-28 | ES00000950A7 | 1,57% |
| Bonos CAJA VITAL KUTXA/VITOR 1.84 2010-03-31 | ES0315308181 | 1,57% |
| Bonos CAIXA ESTALVIS PENEDES 1.80 2010-04-16 | ES0314966096 | 1,57% |
| Bonos LAND BERLIN VAR 2011-03-03 | DE000A0SLKZ3 | 1,57% |
| Bonos EUROFIMA 5.75 2009-10-27 | XS0103571955 | 1,53% |
| Bonos INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.00 2010-02-01 | XS0285098710 | 1,37% |
| Bonos UNEDIC 3.00 2010-02-02 | FR0010160952 | 1,36% |
| Bonos INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.13 2009-09-15 | XS0297220641 | 1,36% |
| Bonos DEXI CREDIT LOCAL 2.00 2010-03-13 | XS0417745766 | 1,34% |
| Bonos LAND BERLIN VAR 2010-11-02 | DE0001062479 | 1,34% |
| Bonos KFW 3.50 2009-07-15 | DE000A0JRLV6 | 1,12% |
| Bonos GENERALIT DE CATALUNYA 5.25 2009-07-15 | ES0000095598 | 1,08% |
| Bonos KFW VAR 2009-10-29 | DE000A0AZA45 | 0,63% |
| Bonos BAYERISCHE LANDESBANK VAR 2010-10-27 | DE0002139862 | 0,50% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM VAR 2010-10-04 | BE6000075430 | 0,45% |
| Bonos DEXI CREDIT LOCAL VAR 2011-04-11 | XS0423192367 | 0,45% |
| Bonos DEXIA CREDIT LOCAL VAR 2011-01-28 | XS0408914124 | 0,45% |
| Bonos LAND RHEINLAND-PFALZ 4.50 2009-07-15 | DE0001731883 | 0,27% |
| Bonos GENERALIT DE CATALUNYA 4.15 2010-02-03 | ES0000095689 | 0,18% |
| Bonos JUNTA DE ANDALUCIA 5.00 2009-07-30 | ES0000090318 | 0,17% |
| Bonos CAISSE NATL D AUTOROUTES 7.50 2010-06-26 | FR0000197071 | 0,16% |
| Bonos CAISSE NATL D AUTOROUTES 6.70 2010-02-05 | FR0000197576 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
343
partícipes