PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147167037
| Patrimonio | 4.239.869€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 12.361,13€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-03-14 | ES0L01403143 | 18,01% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-02-21 | ES0L01402210 | 15,97% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-01-31 | ES0000011884 | 12,75% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-07-18 | ES0L01407185 | 9,63% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-04-16 | ES0L01404166 | 9,10% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-08-22 | ES0L01408225 | 5,05% |
| Pagar�s BANCO SANTANDER 1.15 2014-11-28 | ES0513495LM4 | 5,04% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.50 2014-02-03 | ES0302761012 | 4,09% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 3,60% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 3,08% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-05-16 | ES0L01405163 | 1,77% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,52% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 1,04% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 1,04% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,76% |
| Obligaciones LIBERBANK 4.50 2014-02-24 | ES0314826076 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
343
partícipes