ORFEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167540006
| Patrimonio | 22.230.932€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 183.726,71€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 13,93% |
| BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15 | IT0005177271 | 11,37% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 10,33% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 9,65% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 8,27% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 6,40% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 6,13% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 3,49% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,19% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 3,15% |
| BONO|Reino de España|.4|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,88% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2019-03-08 | 2,27% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-12-27 | 1,99% | |
| PARTICIPACIONES|EvliShortCorpor | FI4000233242 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH | LU1184248083 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|DWS Float Rate | LU0034353002 | 0,58% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,46% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,38% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,37% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,37% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,34% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,34% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,30% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,29% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,26% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,24% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,24% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,22% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,22% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,21% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,21% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,20% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,19% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,19% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,18% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,18% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,17% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,17% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,16% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,16% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,15% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,15% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,14% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,14% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,14% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,14% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,13% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,11% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,11% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,10% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,09% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ORFEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
22,2M
patrimonio
121
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo