ORFEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167540006
| Patrimonio | 22.230.932€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 183.726,71€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 27,95% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 19,58% |
| BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15 | IT0005177271 | 18,99% |
| BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 9,55% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC | IE00BLP5S791 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|Evli Fund Mngt | FI0008800511 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|Candriam-¿ S/T | LU0156671504 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|DWS Float Rate | LU0034353002 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|MGF-Global Real | IE00B4Z6MP99 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe | LU0227384020 | 0,44% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,39% |
| ACCIONES|Accor SA | FR0000120404 | 0,34% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,32% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,30% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,24% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,22% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,21% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,17% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,16% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,15% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,14% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,14% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,13% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,12% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,12% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,11% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,09% |
| ACCIONES|Uniper SE | DE000UNSE018 | 0,01% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ORFEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
22,2M
patrimonio
121
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo