ORFEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167540006
| Patrimonio | 22.230.932€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 183.726,71€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 13,50% |
| BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15 | IT0005177271 | 10,98% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 10,14% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 9,28% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 9,07% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 8,17% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 6,19% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,10% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 3,06% |
| BONO|Reino de España|.4|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,78% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,75% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2019-03-08 | 2,20% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.1|2018-12-28 | 1,92% | |
| PARTICIPACIONES|EvliShortCorpor | FI4000233242 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH | LU1184248083 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|DWS Float Rate | LU0034353002 | 0,56% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,43% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,40% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,39% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,38% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,36% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,34% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,33% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,31% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,29% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,28% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,27% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,26% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,25% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,23% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,22% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,21% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,21% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,21% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,21% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,20% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,18% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,18% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,18% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,18% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,18% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,17% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,16% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,16% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,14% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,14% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,14% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,13% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,13% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,09% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,08% |
| DERECHOS|Intesa Sanpaolo | IT0005333874 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ORFEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
22,2M
patrimonio
121
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo