ORFEO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

17,6M

patrimonio

104

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.594.878€

Valor liquidativo

99,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,39% *
2017 1,09% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,31% -1,09%
1 año -2,13% -2,13%
2 años -0,52% -1,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,8176€
100,9212€
101,1732€
101,5983€
101,9916€
102,3898€
101,9508€
101,6736€
100,8553€
100,3593€
100,0049€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo ORFEO, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.708.784€ 49,50%
IT 4.366.902€ 24,82%
FR 1.567.031€ 8,90%
other 750.000€ 4,26%
DE 382.279€ 2,17%
LU 204.595€ 1,16%
FI 160.847€ 0,91%
NL 140.622€ 0,80%
BE 25.446€ 0,14%
GB 19.549€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 12.783.792€
Participaciones en IIC 1.443.908€
Renta variable 1.348.355€
Liquidez 1.268.823€
Depósitos bancarios 750.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Merlin Properti

    ES0105025003

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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