ORFEO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

18,1M

patrimonio

109

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.120.661€

Valor liquidativo

100,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,39% *
2017 1,09% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,98% -0,25%
1 año -1,43% -1,43%
2 años 0,28% 0,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,9212€
101,1732€
101,5983€
101,9916€
102,3898€
101,9508€
101,6736€
100,8553€
100,3593€
100,0049€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo ORFEO, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.713.265€ 48,08%
IT 4.353.099€ 24,02%
FR 2.162.452€ 11,93%
other 750.000€ 4,14%
DE 435.380€ 2,41%
LU 205.666€ 1,14%
FI 162.701€ 0,90%
NL 155.441€ 0,86%
BE 33.172€ 0,18%
GB 22.536€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 12.790.939€
Participaciones en IIC 1.977.695€
Renta variable 1.475.078€
Liquidez 1.126.949€
Depósitos bancarios 750.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30

    ES00000127H7

    ACCIONES|RoyalDutchShell

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|Grupo Inditex

    ES0148396007

    ACCIONES|Engie

    FR0010208488

  • VENTAS

    BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30

    XS1264601805

    ACCIONES|Nokia OYJ

    FI0009000681

    ACCIONES|Grupo Acciona

    ES0125220311

    DERECHOS|Intesa Sanpaolo

    IT0005333874

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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