ORFEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
22,2M
patrimonio
121
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,93% * |
| 2018 | -0,39% * |
| 2017 | 1,09% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,71% | 1,65% |
| 1 año | 0,29% | 0,29% |
| 2 años | -0,24% | -0,48% |
| 3 años | 0,48% | 1,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 101,4655€ | |
| 100,7437€ | |
| 99,8176€ | |
| 100,9212€ | |
| 101,1732€ | |
| 101,5983€ | |
| 101,9916€ | |
| 102,3898€ | |
| 101,9508€ | |
| 101,6736€ | |
| 100,8553€ | |
| 100,3593€ | |
| 100,0049€ | |
| 100,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo ORFEO, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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10,69%2.375.733€, ES00000126C0
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9,09%2.021.540€, ES0000012C46
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9,06%2.014.780€, ES00000128X2
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7,67%1.706.086€, IT0005250946
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6,86%1.526.040€, ES00000127H7
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6,44%1.431.864€, ES00000128O1
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6,40%1.421.938€, ES00000121O6
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5,72%1.271.063€, FR0007054358
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5,07%1.127.060€, ES00000128B8
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2,48%550.721€, IT0005030504
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2,30%512.260€, ES0000012B62
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1,57%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-12-27350.000€
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0,74%165.099€, FI4000233242
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0,47%103.594€, LU1184248083
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0,46%102.606€, LU0034353002
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0,39%87.212€, FR0000121014
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0,38%84.170€, DE0007164600
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0,37%81.527€, FR0000120578
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0,32%72.174€, DE0007236101
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0,32%70.414€, FR0000120271
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0,28%62.116€, DE0008404005
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0,22%49.977€, NL0010273215
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0,20%45.304€, FR0000121972
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0,20%44.130€, DE0005557508
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0,19%42.764€, ES0113900J37
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0,18%40.845€, DE000BASF111
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0,18%40.723€, NL0011794037
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0,18%39.009€, FR0000131104
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0,17%38.270€, DE000BAY0017
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0,17%37.804€, IT0003128367
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0,16%36.630€, ES0173093024
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0,16%36.000€, DK0010244508
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0,16%35.398€, NL0000009538
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0,16%35.204€, FR0000120628
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0,16%34.791€, IT0003132476
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0,16%34.594€, DE000ENAG999
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0,15%34.327€, BE0974293251
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0,15%33.837€, FR0000131906
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0,15%33.502€, FR0000125486
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0,15%32.963€, FI0009000681
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0,15%32.332€, NL0011821202
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0,14%30.396€, FR0000120644
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0,13%29.240€, ES0143416115
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0,13%28.230€, DE0007100000
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0,12%27.311€, FR0000121667
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0,11%25.276€, FR0000133308
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0,11%24.856€, IT0003497168
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0,11%24.515€, IT0000072618
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0,10%21.285€, FR0000125007
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0,09%20.716€, ES0105223004
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0,09%19.309€, ES0148396007
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0,08%17.770€, DE0005190003
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.579.874€ | 56,57% |
| IT | 2.378.773€ | 10,70% |
| FR | 1.801.340€ | 8,11% |
| DE | 422.299€ | 1,90% |
| other | 350.000€ | 1,57% |
| LU | 206.200€ | 0,93% |
| FI | 198.062€ | 0,89% |
| NL | 158.430€ | 0,71% |
| DK | 36.000€ | 0,16% |
| BE | 34.327€ | 0,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 14.688.022€ |
| Liquidez | 4.065.627€ |
| Participaciones en IIC | 1.642.362€ |
| Renta variable | 1.484.921€ |
| Depósitos bancarios | 350.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Redesa
ES0173093024
ACCIONES|Nokia OYJ
FI0009000681
ACCIONES|Gamesa Corp T
ES0143416115
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VENTAS
BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15
IT0005177271
BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).