ORFEO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

21,9M

patrimonio

101

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.881.122€

Valor liquidativo

100,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,93% *
2018 -0,39% *
2017 1,09% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,82% 0,93%
1 año -0,84% -0,84%
2 años -0,46% -0,91%
3 años 0,25% 0,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,7437€
99,8176€
100,9212€
101,1732€
101,5983€
101,9916€
102,3898€
101,9508€
101,6736€
100,8553€
100,3593€
100,0049€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo ORFEO, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.664.607€ 48,75%
IT 4.387.118€ 20,05%
FR 1.711.673€ 7,83%
DE 401.871€ 1,85%
other 350.000€ 1,60%
LU 205.719€ 0,94%
FI 163.245€ 0,75%
NL 161.425€ 0,74%
DK 33.925€ 0,16%
BE 32.969€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 14.839.067€
Liquidez 3.768.570€
Participaciones en IIC 1.570.075€
Renta variable 1.353.410€
Depósitos bancarios 350.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONO|Reino de España|.05|2021-10-31

    ES0000012C46

    BONO|Reino de España|.05|2021-01-31

    ES00000128X2

    OBLIGACIONES|Reino de España|.35|2023-07-30

    ES0000012B62

    ACCIONES|Renault SA

    FR0000131906

    ACCIONES|AP Moeller-Maer

    DK0010244508

  • VENTAS

    BONO|Reino de España|.25|2019-01-31

    ES00000128A0

    ACCIONES|Ferrovial S.A.

    ES0118900010

    ACCIONES|Loreal

    FR0000120321

    ACCIONES|Merlin Properti

    ES0105025003

    ACCIONES|RoyalDutchShell

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|Engie

    FR0010208488

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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