ORFEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167540006
| Patrimonio | 22.230.932€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 183.726,71€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 10,69% |
| BONO|Reino de España|.05|2021-10-31 | ES0000012C46 | 9,09% |
| BONO|Reino de España|.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 9,06% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 7,67% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 6,86% |
| BONO|Reino de España|.4|2022-04-30 | ES00000128O1 | 6,44% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 6,40% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 5,72% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 5,07% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,48% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.35|2023-07-30 | ES0000012B62 | 2,30% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-12-27 | 1,57% | |
| PARTICIPACIONES|EvliShortCorpor | FI4000233242 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH | LU1184248083 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|DWS Float Rate | LU0034353002 | 0,46% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,39% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,38% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,37% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,32% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,32% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,28% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,22% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,20% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,20% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,19% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,18% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,18% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,18% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,17% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093024 | 0,16% |
| ACCIONES|AP Moeller-Maer | DK0010244508 | 0,16% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,16% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,16% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,16% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,16% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,15% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 0,15% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,15% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,15% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,14% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,13% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,13% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,12% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,11% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,11% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,11% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,10% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,09% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,09% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ORFEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
22,2M
patrimonio
121
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo