ORFEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167540006
| Patrimonio | 22.230.932€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 183.726,71€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 12,89% |
| BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15 | IT0005177271 | 10,50% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 9,80% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 8,94% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 8,68% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 7,94% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 5,89% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,97% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,95% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,63% |
| BONO|Reino de España|.4|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,63% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2018-12-28 | 1,83% | |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC | IE00BLP5S791 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|EvliShortCorpor | FI4000233242 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH | LU1184248083 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|DWS Float Rate | LU0034353002 | 0,54% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,42% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,40% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,35% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,34% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,32% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,31% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,31% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,30% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,30% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,30% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,29% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,25% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,25% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,25% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,24% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,22% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,21% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,21% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,21% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,20% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,20% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,19% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,19% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,17% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,17% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,17% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,16% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,15% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,15% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,14% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,14% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,14% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,14% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ORFEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
22,2M
patrimonio
121
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo