ORFEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167540006
| Patrimonio | 22.230.932€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 183.726,71€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 13,48% |
| BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15 | IT0005177271 | 11,00% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 10,18% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 9,42% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 8,75% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 8,23% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 6,21% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,11% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 3,08% |
| BONO|Reino de España|.4|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,79% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,75% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2019-03-08 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.1|2018-12-28 | 1,92% | |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC | IE00BLP5S791 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|EvliShortCorpor | FI4000233242 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH | LU1184248083 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|DWS Float Rate | LU0034353002 | 0,56% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,39% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,38% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,34% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,32% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,32% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,32% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,30% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,29% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,29% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,29% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,26% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,25% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,24% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,24% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,22% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,22% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,22% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,22% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,21% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,21% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,19% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,18% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,18% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,16% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,15% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,15% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,15% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,15% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,14% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,14% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,14% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,14% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,09% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ORFEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
22,2M
patrimonio
121
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo