ORFEO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167540006

Patrimonio 22.230.932€
Partícipes 121
Patrimonio por partícipe 183.726,71€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 53 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 ES00000128A0 13,48%
BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15 IT0005177271 11,00%
BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 ES00000124V5 10,18%
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 IT0005250946 9,42%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 8,75%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 8,23%
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 ES00000128B8 6,21%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 3,11%
BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 IT0005030504 3,08%
BONO|Reino de España|.4|2022-04-30 ES00000128O1 2,79%
BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 XS1264601805 2,75%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2019-03-08 2,19%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.1|2018-12-28 1,92%
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC IE00BLP5S791 1,01%
PARTICIPACIONES|EvliShortCorpor FI4000233242 0,89%
PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH LU1184248083 0,57%
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate LU0034353002 0,56%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,39%
ACCIONES|Sanofi FR0000120578 0,38%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 0,34%
ACCIONES|Ferrovial S.A. ES0118900010 0,32%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,32%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 0,32%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 0,31%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,30%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 0,29%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 0,29%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 0,29%
ACCIONES|Loreal FR0000120321 0,26%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,25%
ACCIONES|ASML Holding NV NL0010273215 0,24%
ACCIONES|ING Groep NV NL0011821202 0,24%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 0,22%
ACCIONES|Telecom Italia IT0003497168 0,22%
ACCIONES|Konink. Ahold NL0011794037 0,22%
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV BE0974293251 0,22%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 0,21%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 0,21%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 0,19%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,18%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,18%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 0,17%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,16%
ACCIONES|Philips NL0000009538 0,15%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,15%
ACCIONES|Grupo Inditex ES0148396007 0,15%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,15%
ACCIONES|Gestamp Automoc ES0105223004 0,14%
ACCIONES|Essilor Intern. FR0000121667 0,14%
ACCIONES|Danone SA FR0000120644 0,14%
ACCIONES|Orange SA FR0000133308 0,14%
ACCIONES|Nokia OYJ FI0009000681 0,09%
ACCIONES|Grupo Acciona ES0125220311 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ORFEO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

22,2M

patrimonio

121

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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