ORFEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167540006
| Patrimonio | 22.230.932€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 183.726,71€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|.05|2021-10-31 | ES0000012C46 | 9,21% |
| BONO|Reino de España|.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 9,20% |
| BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15 | IT0005177271 | 9,14% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 8,25% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 7,79% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 6,57% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 5,49% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 5,15% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 2,80% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,55% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,53% |
| BONO|Reino de España|.4|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,33% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.35|2023-07-30 | ES0000012B62 | 2,31% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-12-27 | 1,60% | |
| PARTICIPACIONES|EvliShortCorpor | FI4000233242 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH | LU1184248083 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|DWS Float Rate | LU0034353002 | 0,47% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,39% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,35% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,33% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,32% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,30% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,27% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,22% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,21% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,20% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,20% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,19% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,18% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,18% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,17% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,17% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 0,16% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,16% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,16% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,16% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,16% |
| ACCIONES|AP Moeller-Maer | DK0010244508 | 0,16% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,15% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,15% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,14% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,13% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,13% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,13% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,12% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,11% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,09% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,09% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,09% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ORFEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
22,2M
patrimonio
121
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo