OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178172039
| Patrimonio | 46.877.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.011 |
| Patrimonio por partícipe | 46.367,32€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 11,14% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 6,58% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 6,54% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 4,63% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 4,35% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 3,92% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 3,33% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-11-04 | ES05135408P1 | 3,28% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 3,25% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 3,23% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-03-22 | XS0605136273 | 3,11% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01312138 | 3,00% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,58% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.30|2013-01-02 | ES0L01304192 | 2,14% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,05% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,88% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-03-01 | ES0578430JT2 | 1,83% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-10 | ES0513540C49 | 1,64% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,56% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,54% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,47% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,37% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-03-27 | ES05135405W3 | 1,28% |
| RFIJA|BANKIA|3.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,27% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,04% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,04% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,04% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-04-22 | XS0250172003 | 1,04% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,03% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 | ES0413790108 | 1,03% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|2.50|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,02% |
| RFIJA|BANKIA|3.50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,02% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-04-11 | ES05135406H2 | 0,99% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,94% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|4.25|2013-01-29 | ES0413211030 | 0,86% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01301180 | 0,84% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.41|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,83% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-12-03 | ES0513540F87 | 0,82% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,79% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,69% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,69% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,69% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,68% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,59% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,52% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 0,52% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.10|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,52% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,51% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,42% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.65|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,34% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,17% |
| TITULIZACION|TORRENS T|0.38|2037-09-14 | XS0271943978 | 0,05% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|0.90|2035-11-17 | ES0361794011 | 0,05% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.84|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
46,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo