OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178172039
| Patrimonio | 46.877.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.011 |
| Patrimonio por partícipe | 46.367,32€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 7,93% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 6,50% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01405163 | 4,88% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 3,80% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.65|2013-07-01 | ES00000123C7 | 3,73% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-11-04 | ES05135408P1 | 3,20% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,98% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01312138 | 2,92% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.97|2014-03-25 | XS0609191860 | 2,30% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,99% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01401246 | 1,96% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 1,95% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,85% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,82% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,70% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.75|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,67% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-07-18 | ES0578430KZ7 | 1,64% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-10 | ES0513540C49 | 1,59% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,51% |
| RFIJA|BANCO MARE NOSTR|4.00|2013-11-20 | ES0314600158 | 1,51% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,51% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,47% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,34% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 1,33% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,31% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 1,29% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,17% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,02% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.38|2014-09-04 | XS0821078861 | 1,02% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,02% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2014-10-03 | XS0836318997 | 1,02% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,01% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.38|2014-06-30 | ES0414970238 | 1,01% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,99% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,98% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 0,98% |
| PAGARE|CAIXABANK,S.A.|0.00|2014-05-23 | ES05406094P1 | 0,98% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 0,97% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.60|2014-02-12 | XS0340468163 | 0,93% |
| RFIJA|BANCA D' INTERME|4.00|2014-06-30 | XS0362401480 | 0,92% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,92% |
| RFIJA|RCI BANQUE, S.A.|3.25|2014-01-17 | XS0576551781 | 0,92% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|1.07|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,90% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2013-07-09 | ES0513900TY1 | 0,90% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,85% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,85% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-12-03 | ES0513540F87 | 0,80% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.00|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,78% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.69|2013-10-31 | ES0001348178 | 0,74% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,68% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.95|2014-04-30 | IT0004350192 | 0,68% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,68% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|4.50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,68% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,67% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,51% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-07-31 | XS0371420182 | 0,50% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.90|2014-01-14 | ES0413679103 | 0,50% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,50% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,50% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.66|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,49% |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2013-10-04 | ES0513495IA5 | 0,49% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 0,49% |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2014-04-04 | ES0513495HX9 | 0,49% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.33|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,47% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.80|2014-01-31 | XS0338812745 | 0,42% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,41% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,36% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,19% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,17% |
| RFIJA|CAJA RURAL DE NA|0.00|2014-06-05 | ES0515306AX1 | 0,16% |
| TITULIZACION|MBS BANCA|0.41|2035-11-17 | ES0361794011 | 0,05% |
| TITULIZACION|TORRENS T|0.41|2037-09-14 | XS0271943978 | 0,04% |
| TITULIZACION|IM PASTOR|0.36|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
46,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo