OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178172039
| Patrimonio | 46.877.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.011 |
| Patrimonio por partícipe | 46.367,32€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 8,75% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01210191 | 6,95% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01301180 | 6,23% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 6,21% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 | ES00000123B9 | 5,41% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 4,75% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 3,32% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.75|2012-09-10 | XS0540506077 | 2,91% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01211231 | 2,62% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.00|2012-07-30 | ES0000012791 | 2,15% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,10% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2012-08-22 | ES0578430JQ8 | 2,10% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-03-01 | ES0578430JT2 | 1,89% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,76% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|1.27|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,72% |
| RFIJA|BANKIA|2.38|2012-09-18 | ES0314977341 | 1,59% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.20|2013-04-19 | XS0616562277 | 1,55% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,48% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.62|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,41% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,40% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.16|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,38% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 1,37% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-03-27 | ES05135405W3 | 1,33% |
| RFIJA|BANKIA|3.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,29% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|3.40|2012-07-27 | ES0000012866 | 1,08% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,07% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,07% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,05% |
| PAGARE|IBERDROLA|0.00|2012-12-05 | ES0530709171 | 1,05% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-04-22 | XS0250172003 | 1,05% |
| RFIJA|BANKIA|3.50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,03% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-04-11 | ES05135406H2 | 1,03% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01208245 | 1,03% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|3.50|2012-09-28 | ES0L01212148 | 0,97% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 0,93% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.50|2012-11-14 | ES0413900178 | 0,89% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|1.84|2013-05-18 | XS0627824120 | 0,88% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,88% |
| PAGARE|BANCO POPULAR E|0.00|2012-08-03 | ES05138068F1 | 0,87% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE F|0.00|2012-12-19 | ES05136887O8 | 0,87% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,86% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.41|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,84% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|2.51|2012-10-26 | ES0313249056 | 0,79% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,78% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-07-06 | ES0513679RW9 | 0,77% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,74% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|5.25|2013-05-15 | XS0363669408 | 0,73% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|5.12|2012-07-22 | ES0000101206 | 0,71% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,68% |
| RFIJA|JUNTA DE ANDALUC|5.38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,58% |
| PAGARE|BANCA MARCH|0.00|2012-07-31 | ES0513045N20 | 0,56% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,53% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.40|2012-10-27 | IT0004452394 | 0,53% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.67|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,53% |
| RFIJA|LLOYDS TSB BANK |1.85|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,44% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,17% |
| TITULIZACION|DUTCH MBS|0.90|2012-07-03 | XS0216830199 | 0,07% |
| TITULIZACION|TORRENS T|1.53|2037-09-14 | XS0271943978 | 0,06% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|0.90|2035-11-17 | ES0361794011 | 0,04% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.60|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
46,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo