OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178172039
| Patrimonio | 46.877.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.011 |
| Patrimonio por partícipe | 46.367,32€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.85|2013-04-02 | ES0L01304192 | 8,07% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 7,48% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 7,24% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 3,98% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 3,80% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 3,23% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-11-04 | ES05135408P1 | 3,17% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01312138 | 2,91% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,48% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 2,30% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.96|2014-03-25 | XS0609191860 | 2,28% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 2,18% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,99% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,98% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01401246 | 1,95% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 1,94% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,83% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|0.21|2013-06-20 | ES0414970287 | 1,80% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-07-18 | ES0578430KZ7 | 1,63% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-10 | ES0513540C49 | 1,58% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,51% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,42% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,32% |
| RFIJA|BANKIA|3.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,23% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,08% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,02% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2014-10-03 | XS0836318997 | 1,01% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,00% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-04-22 | XS0250172003 | 1,00% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 | ES0413790108 | 1,00% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,99% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|2.50|2013-04-29 | ES0414970550 | 0,98% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-04-11 | ES05135406H2 | 0,96% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,90% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2013-07-09 | ES0513900TY1 | 0,89% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,85% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,84% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,83% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-12-03 | ES0513540F87 | 0,79% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.00|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,78% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,76% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.69|2013-10-31 | ES0001348178 | 0,74% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,68% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,67% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|4.50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,67% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.95|2014-04-30 | IT0004350192 | 0,67% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,67% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,67% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,67% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,66% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,58% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,51% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,50% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.90|2014-01-14 | ES0413679103 | 0,50% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,50% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,50% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.10|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,49% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,45% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.60|2014-02-12 | XS0340468163 | 0,43% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,42% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.80|2014-01-31 | XS0338812745 | 0,42% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,41% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.65|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,36% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,34% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,16% |
| TITULIZACION|MBS BANCA|0.44|2035-11-17 | ES0361794011 | 0,05% |
| TITULIZACION|TORRENS T|0.40|2037-09-14 | XS0271943978 | 0,05% |
| TITULIZACION|IM PASTOR|0.39|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
46,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo