OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178172039
| Patrimonio | 46.877.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.011 |
| Patrimonio por partícipe | 46.367,32€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 14,56% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 8,60% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01301180 | 6,11% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 4,66% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 4,41% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 3,34% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 3,26% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 2,68% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 2,60% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.41|2012-10-01 | ES0L01306213 | 2,52% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.32|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,06% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-03-01 | ES0578430JT2 | 1,85% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,74% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|1.03|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,71% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-10 | ES0513540C49 | 1,66% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,56% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.20|2013-04-19 | XS0616562277 | 1,54% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,47% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,39% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,38% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|0.88|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,37% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01210191 | 1,35% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-03-27 | ES05135405W3 | 1,30% |
| RFIJA|BANKIA|3.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,26% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,20% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,05% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,05% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-04-22 | XS0250172003 | 1,04% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,04% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,03% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,03% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|2.50|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,02% |
| PAGARE|IBERDROLA|0.00|2012-12-05 | ES0530709171 | 1,02% |
| RFIJA|BANKIA|3.50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,01% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-04-11 | ES05135406H2 | 1,01% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01211231 | 0,90% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.50|2012-11-14 | ES0413900178 | 0,87% |
| RFIJA|BBVA-BBV|4.25|2013-01-29 | ES0413211030 | 0,87% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,86% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE F|0.00|2012-12-19 | ES05136887O8 | 0,85% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.41|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,83% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,78% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|2.51|2012-10-26 | ES0313249056 | 0,77% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,73% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|5.25|2013-05-15 | XS0363669408 | 0,72% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,70% |
| RFIJA|JUNTA DE ANDALUC|5.38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,58% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,52% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.67|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,52% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.40|2012-10-27 | IT0004452394 | 0,52% |
| RFIJA|BBVA-BBV|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,51% |
| RFIJA|LLOYDS TSB BANK |1.43|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,43% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,17% |
| TITULIZACION|TORRENS T|0.36|2037-09-14 | XS0271943978 | 0,06% |
| TITULIZACION|MBS BANCA|0.56|2035-11-17 | ES0361794011 | 0,04% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.84|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
46,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo