OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178172039
| Patrimonio | 46.877.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.011 |
| Patrimonio por partícipe | 46.367,32€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01210191 | 6,81% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01206223 | 5,54% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 5,23% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|2.26|2012-02-20 | ES0313860258 | 4,64% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01205183 | 3,70% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01209219 | 3,69% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01207205 | 3,36% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01211231 | 2,59% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01212148 | 2,35% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01203238 | 2,32% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|5.00|2012-07-30 | ES0000012791 | 2,10% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.33|2012-01-02 | ES00000121Q1 | 2,04% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|1.49|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,03% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01208245 | 2,01% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2012-05-11 | ES05135404Y2 | 2,00% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.75|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,88% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|3.10|2012-04-19 | ES0L01204202 | 1,87% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,75% |
| PAGARE|IBERCAJA|0.00|2012-05-03 | ES05149543U9 | 1,66% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.64|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,54% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-04-04 | ES0513679RI8 | 1,50% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.00|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,32% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2012-03-16 | XS0417901641 | 1,22% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|3.40|2012-07-27 | ES0000012866 | 1,06% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|2.97|2012-04-27 | ES00000121T5 | 1,04% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO|1.91|2012-01-19 | XS0478281396 | 1,03% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,03% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|3.88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,03% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-01-27 | ES0513679QS9 | 1,01% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-04-27 | ES0513679RN8 | 1,00% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2012-04-13 | ES05135404U0 | 1,00% |
| PAGARE|CAJA DE AHORROS|0.00|2012-04-03 | ES05146006I5 | 1,00% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2012-05-23 | XS0301818166 | 1,00% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|3.50|2012-09-28 | ES0L01212148 | 0,95% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-03-29 | ES0513679RE7 | 0,92% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.38|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,86% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.49|2012-10-04 | XS0612402767 | 0,85% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,85% |
| PAGARE|BANESTO|0.00|2012-01-25 | ES05135404G9 | 0,84% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2012-02-28 | ES05135404N5 | 0,84% |
| PAGARE|BANCA MARCH|0.00|2012-02-27 | ES05130458B1 | 0,84% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|2.61|2013-05-18 | XS0627824120 | 0,84% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|2.08|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,84% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.15|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,82% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.00|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,77% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-06-29 | ES0513679RU3 | 0,76% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-07-06 | ES0513679RW9 | 0,76% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|4.00|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,71% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,71% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.12|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,69% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-01-03 | ES0513679QX9 | 0,69% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |2.88|2012-04-16 | ES0314950470 | 0,69% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|1.50|2012-02-08 | ES0357080144 | 0,69% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,68% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01201208 | 0,67% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.03|2013-04-19 | XS0616562277 | 0,67% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.02|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,67% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,57% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,52% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |5.25|2012-03-01 | ES0414950586 | 0,52% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,52% |
| RFIJA|ING BANK NV|1.99|2012-03-08 | XS0493267693 | 0,52% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.00|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,52% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|2.28|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,51% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-01-13 | ES0513679QL4 | 0,51% |
| RFIJA|LLOYDS BANKING G|2.60|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,43% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01202172 | 0,42% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.56|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,42% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,17% |
| TITULIZACION|CANDIDE F|1.73|2050-04-20 | XS0218539764 | 0,10% |
| TITULIZACION|TORRENS T|1.53|2037-09-14 | XS0271943978 | 0,07% |
| TITULIZACION|DUTCH MBS|1.67|2037-10-02 | XS0216830199 | 0,07% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.60|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,04% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|1.64|2035-11-17 | ES0361794011 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
46,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo