OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178172039
| Patrimonio | 46.877.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.011 |
| Patrimonio por partícipe | 46.367,32€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01206223 | 4,68% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|2.33|2012-02-20 | ES0313860258 | 4,55% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 4,12% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01205183 | 3,63% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES0000012866 | 3,26% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 2,94% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01203238 | 2,93% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01111183 | 2,31% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.00|2012-07-30 | ES0000012791 | 2,06% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.93|2011-10-28 | ES00000120L4 | 2,02% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|1.51|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,98% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01208245 | 1,96% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2012-05-11 | ES05135404Y2 | 1,96% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01202172 | 1,90% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.75|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,85% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.82|2011-08-10 | ES0L01204202 | 1,84% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01110219 | 1,83% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01207205 | 1,80% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,72% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |2.51|2011-10-17 | ES0314600133 | 1,69% |
| PAGARE|IBERCAJA|0.00|2012-05-03 | ES05149543U9 | 1,63% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.84|2011-12-23 | XS0474145801 | 1,52% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.64|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,50% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-04-04 | ES0513679RI8 | 1,48% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.77|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,30% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|4.00|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,22% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2012-03-16 | XS0417901641 | 1,20% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2011-11-23 | ES0413211162 | 1,05% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.97|2012-04-27 | ES00000121T5 | 1,02% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |2.32|2011-11-08 | ES0314400112 | 1,01% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|3.88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,01% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.91|2012-01-19 | XS0478281396 | 1,01% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,01% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-01-27 | ES0513679QS9 | 0,99% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-04-27 | ES0513679RN8 | 0,99% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2012-04-13 | ES05135404U0 | 0,98% |
| PAGARE|CAJA DE AHORROS|0.00|2012-04-03 | ES05146006I5 | 0,98% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2012-05-23 | XS0301818166 | 0,98% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|3.50|2012-09-28 | ES0L01212148 | 0,93% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-03-29 | ES0513679RE7 | 0,90% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.38|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,85% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.70|2012-10-04 | XS0612402767 | 0,85% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|2.20|2011-10-24 | ES0315346025 | 0,85% |
| RFIJA|CAIXA PENEDES|2.49|2011-11-18 | ES0314966120 | 0,85% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,84% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.28|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,83% |
| PAGARE|BANESTO|0.00|2012-01-25 | ES05135404G9 | 0,83% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|2.69|2013-05-18 | XS0627824120 | 0,82% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2012-02-28 | ES05135404N5 | 0,82% |
| PAGARE|BANCA MARCH|0.00|2012-02-27 | ES05130458B1 | 0,82% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|2.08|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,81% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.00|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,76% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.00|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,76% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-06-29 | ES0513679RU3 | 0,74% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-07-06 | ES0513679RW9 | 0,74% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,71% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-01-03 | ES0513679QX9 | 0,68% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.12|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,68% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |2.88|2012-04-16 | ES0314950470 | 0,67% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|1.68|2012-02-08 | ES0357080144 | 0,67% |
| PAGARE|BANCO GUIPUZCOA|0.00|2011-10-13 | ES0513580W04 | 0,67% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,66% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01201208 | 0,66% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.06|2013-04-19 | XS0616562277 | 0,66% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.06|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,65% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,56% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,51% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |5.25|2012-03-01 | ES0414950586 | 0,51% |
| RFIJA|ING BANK NV|2.08|2012-03-08 | XS0493267693 | 0,51% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.00|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,51% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.00|2012-02-24 | ES0313679450 | 0,51% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-01-13 | ES0513679QL4 | 0,50% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|2.40|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,50% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 0,50% |
| RFIJA|LLOYDS BANKING G|2.73|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,42% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.56|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,41% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,17% |
| TITULIZACION|CANDIDE F|1.49|2050-04-20 | XS0218539764 | 0,10% |
| TITULIZACION|TORRENS T|1.57|2037-09-14 | XS0271943978 | 0,08% |
| TITULIZACION|DUTCH MBS|1.36|2037-10-02 | XS0216830199 | 0,07% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|1.64|2035-11-17 | ES0361794011 | 0,05% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.69|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,04% |
| TITULIZACION|NAT. RMBS|1.61|2034-03-20 | XS0201752739 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
46,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo