OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178172039
| Patrimonio | 46.877.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.011 |
| Patrimonio por partícipe | 46.367,32€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01405163 | 8,69% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01407185 | 6,75% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01401246 | 5,81% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.04|2014-03-25 | XS0609191860 | 3,24% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2014-10-31 | ES0513495KX3 | 3,20% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 3,18% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 2,57% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01408225 | 2,41% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 2,15% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.60|2014-01-02 | ES00000122E5 | 2,14% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 2,00% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,99% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,91% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,89% |
| RFIJA|BANCA D INTERMED|4.00|2014-06-30 | XS0362401480 | 1,89% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,83% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,67% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,66% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 1,64% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2014-09-10 | ES0513495KI4 | 1,60% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,46% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.75|2014-08-29 | IT0004490048 | 1,41% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,32% |
| RFIJA|IBERCAJA|4.44|2014-07-30 | ES0314954084 | 1,25% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 1,20% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.00|2014-09-30 | XS0379218315 | 1,17% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.38|2014-06-16 | ES0413790058 | 1,16% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2014-11-28 | ES0513495LM4 | 1,12% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.38|2014-09-04 | XS0821078861 | 1,01% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2014-10-03 | XS0836318997 | 1,00% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.38|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,99% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 0,96% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 0,96% |
| PAGARE|CAIXABANK,S.A.|0.00|2014-05-23 | ES05406094P1 | 0,96% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.60|2014-02-12 | XS0340468163 | 0,91% |
| RFIJA|RCI BANQUE, S.A.|3.25|2014-01-17 | XS0576551781 | 0,91% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|1.07|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,89% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,84% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,84% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-11-18 | XS0389817064 | 0,82% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,81% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|1.22|2015-10-22 | XS0394518327 | 0,80% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2014-08-13 | ES0513495KD5 | 0,80% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.00|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,77% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,74% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,70% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.19|2015-10-01 | XS0543139694 | 0,67% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.95|2014-04-30 | IT0004350192 | 0,66% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|4.50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,66% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|3.00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,66% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2014-10-03 | ES0513495KT1 | 0,64% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.33|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,62% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.05|2015-02-02 | IT0004450752 | 0,57% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|5.70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,55% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.75|2014-05-30 | XS0359600821 | 0,53% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,50% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-07-31 | XS0371420182 | 0,50% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.90|2014-01-14 | ES0413679103 | 0,50% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,50% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.66|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,49% |
| PAGARE|BANCO BILBAO VI|0.00|2014-10-06 | ES0513688W88 | 0,48% |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2014-04-04 | ES0513495HX9 | 0,48% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2014-11-28 | ES0000101511 | 0,43% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.50|2014-09-30 | IT0004502446 | 0,42% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2015-06-30 | XS0742676611 | 0,42% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.80|2014-01-31 | XS0338812745 | 0,41% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.25|2015-02-25 | ES0358197038 | 0,41% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,41% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,41% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.10|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,37% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|1.95|2015-12-01 | ES0001351388 | 0,34% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01410171 | 0,29% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.00|2014-11-20 | IT0004540719 | 0,25% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.65|2014-11-10 | IT0004543978 | 0,25% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,20% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.91|2015-03-09 | ES0001352436 | 0,17% |
| RFIJA|CAJA RURAL DE NA|0.00|2014-06-05 | ES0515306AX1 | 0,16% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.50|2014-12-30 | IT0004432065 | 0,11% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2014-09-25 | ES0513540B81 | 0,10% |
| TITULIZACION|MBS BANCA|0.43|2035-11-17 | ES0361794011 | 0,06% |
| TITULIZACION|TORRENS T|0.41|2037-09-14 | XS0271943978 | 0,04% |
| TITULIZACION|IM PASTOR|0.39|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
46,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo