OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178172039
| Patrimonio | 46.877.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.011 |
| Patrimonio por partícipe | 46.367,32€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01405163 | 8,47% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01401246 | 7,25% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 4,87% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01407185 | 3,76% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-11-04 | ES05135408P1 | 3,05% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,96% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 2,90% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2013-10-01 | ES0L01310181 | 2,89% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 2,51% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01408225 | 2,35% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.97|2014-03-25 | XS0609191860 | 2,22% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 2,09% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,95% |
| RFIJA|BANCA D' INTERME|4.00|2014-06-30 | XS0362401480 | 1,85% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,85% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,78% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,74% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,63% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,62% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2014-09-10 | ES0513495KI4 | 1,56% |
| RFIJA|BANCO MARE NOSTR|4.00|2013-11-20 | ES0314600158 | 1,45% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,45% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,42% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,30% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 1,28% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,28% |
| RFIJA|IBERCAJA|4.44|2014-07-30 | ES0314954084 | 1,22% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,12% |
| PAGARE|CAIXABANK,S.A.|0.00|2013-10-15 | ES05406093V1 | 1,06% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.38|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,99% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2014-10-03 | XS0836318997 | 0,98% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,98% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.75|2014-08-29 | IT0004490048 | 0,97% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.38|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,97% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01409199 | 0,95% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 0,94% |
| PAGARE|CAIXABANK,S.A.|0.00|2014-05-23 | ES05406094P1 | 0,94% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01312138 | 0,93% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.60|2014-02-12 | XS0340468163 | 0,89% |
| RFIJA|RCI BANQUE, S.A.|3.25|2014-01-17 | XS0576551781 | 0,88% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|1.07|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,87% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,82% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,79% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2014-08-13 | ES0513495KD5 | 0,78% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-12-03 | ES0513540F87 | 0,77% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.00|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,75% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.69|2013-10-31 | ES0001348178 | 0,71% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|4.50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,65% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.95|2014-04-30 | IT0004350192 | 0,65% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.19|2015-10-01 | XS0543139694 | 0,65% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,64% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.75|2014-05-30 | XS0359600821 | 0,51% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,49% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-07-31 | XS0371420182 | 0,49% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.90|2014-01-14 | ES0413679103 | 0,49% |
| RFIJA|BANCA D INTERMED|4.00|2014-11-18 | XS0389817064 | 0,48% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.72|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,47% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,47% |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2013-10-04 | ES0513495IA5 | 0,47% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 0,47% |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2014-04-04 | ES0513495HX9 | 0,47% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.33|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,45% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.80|2014-01-31 | XS0338812745 | 0,40% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,40% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,40% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,35% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|4.30|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,35% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 0,31% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.65|2014-11-10 | IT0004543978 | 0,24% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,19% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,16% |
| RFIJA|CAJA RURAL DE NA|0.00|2014-06-05 | ES0515306AX1 | 0,16% |
| TITULIZACION|MBS BANCA|0.41|2035-11-17 | ES0361794011 | 0,05% |
| TITULIZACION|TORRENS T|0.41|2037-09-14 | XS0271943978 | 0,04% |
| TITULIZACION|IM PASTOR|0.40|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
46,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo