NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137942001
| Patrimonio | 13.867.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 586 |
| Patrimonio por partícipe | 23.664,68€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 3,38% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 2,35% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,23% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,22% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,16% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,09% |
| ACCIONES|CANCOM SE | DE0005419105 | 1,89% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 1,68% |
| OBLIGACION|ERSTE BANK|8,88|2167-10-15 | XS1425367494 | 1,67% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,24|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,64% |
| BONO|SAUDI ARABIAN OIL CO|2,75|2022-04-16 | XS1982118264 | 1,60% |
| OBLIGACION|AXA|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 1,58% |
| OBLIGACION|VESTAS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 1,55% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,55% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|3,75|2167-03-15 | XS1490960942 | 1,52% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,50% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,50% |
| BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24 | XS1957541953 | 1,48% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,48% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,47% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN|0,75|2021-10-14 | XS1216647716 | 1,47% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,47% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,47% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,46% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 1,45% |
| ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I | US6974351057 | 1,43% |
| ACCIONES|S&T AG | AT0000A0E9W5 | 1,40% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,38% |
| ACCIONES|PUMA AG | DE0006969603 | 1,27% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,23% |
| ACCIONES|STARBUCKS CORP | US8552441094 | 1,22% |
| ACCIONES|ULTA BEAUTY | US90384S3031 | 1,21% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,16% |
| ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 1,15% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,10% |
| ACCIONES|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,08% |
| ACCIONES|HUGO BOSS AG-ORD | DE000A1PHFF7 | 1,05% |
| ACCIONES|FINMECCANICA | IT0003856405 | 1,04% |
| ACCIONES|KANSAS CITY | US4851703029 | 1,00% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,00% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 1,00% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,96% |
| ACCIONES|LOWE´S COMPANY INC | US5486611073 | 0,96% |
| ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 0,96% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0005252140 | 0,95% |
| ACCIONES|LKQ US | US5018892084 | 0,93% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 0,92% |
| ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC | US9113121068 | 0,92% |
| ACCIONES|ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,91% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|3,15|2023-12-23 | FR0011625482 | 0,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,83% |
| BONO|CEZ AS|5,00|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,83% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 0,82% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,82% |
| ACCIONES|CIA DE MINAS BUENAV | US2044481040 | 0,80% |
| ACCIONES|ANDRITZ | AT0000730007 | 0,78% |
| OBLIGACION|ARCELORIBEX|3,00|2021-04-09 | XS1214673722 | 0,77% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,76% |
| OBLIGACION|MERCK KGAA|2,63|2074-12-12 | XS1152338072 | 0,76% |
| OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 0,76% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,75% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,75% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 0,75% |
| OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09 | XS1978668298 | 0,74% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 0,74% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 0,74% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,73% |
| BONO|BANK OF CHINA|0,50|2022-03-13 | XS1959288868 | 0,73% |
| OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25 | ES0313307219 | 0,73% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS FR|0,28|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,72% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,72% |
| ACCIONES|UBI SOFT ENTERTAINME | FR0000054470 | 0,69% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,69% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,68% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,67% |
| ACCIONES|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,66% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,65% |
| ACCIONES|STERICYCLE INC | US8589121081 | 0,61% |
| ACCIONES|ALLIANCE DATA SYSTEM | US0185811082 | 0,59% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,58% |
| ACCIONES|TEEKAY LNG PARTNERS | MHY8564M1057 | 0,57% |
| ACCIONES|GOLAR LNG | BMG9456A1009 | 0,56% |
| ACCIONES|BURFORD CAPITAL | GG00B4L84979 | 0,47% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,43% |
| ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 0,40% |
| ACCIONES|DROPBOX INC-CLASS A | US26210C1045 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,9M
patrimonio
586
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo