NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137942001
| Patrimonio | 13.867.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 586 |
| Patrimonio por partícipe | 23.664,68€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 8,63% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORA | LU0243958047 | 2,99% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 2,20% |
| OBLIGACION|BANCA DE EMISIONES S|0,23|2017-11-14 | XS0329522832 | 2,18% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 2,16% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 2,06% |
| OBLIGACION|REDEXIS GAS|1,88|2027-04-27 | XS1223842847 | 2,00% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|ASOS PLC | GB0030927254 | 1,86% |
| OBLIGACION|NOVACAIXAGALICIA|2,00|2016-09-12 | ES0214843130 | 1,70% |
| OBLIGACION|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 1,62% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,61% |
| OBLIGACION|MEDIASET SPA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 1,61% |
| OBLIGACION|EMPR.NAC.CELULOSAS|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,55% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD | NL0010273215 | 1,54% |
| ACCIONES|TRICON GLOBAL RESTAU | US9884981013 | 1,50% |
| BONO|CNH INDUSTRIAL NV|2,75|2019-03-18 | XS1046851025 | 1,49% |
| ACCIONES|G8 EDUCATION LTD | AU000000GEM7 | 1,44% |
| OBLIGACION|TESCO CORP TREASURY|2,50|2024-07-01 | XS1082971588 | 1,40% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,33% |
| BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 1,28% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM INC | US7415034039 | 1,25% |
| ACCIONES|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 1,20% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,18% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 1,13% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,13% |
| ACCIONES|CERNER CORP | US1567821046 | 1,09% |
| ACCIONES|UNILEVER | CH0043238366 | 1,09% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,09% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,06% |
| ACCIONES|HUGO BOSS AG-ORD | DE000A1PHFF7 | 1,05% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 1,04% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,04% |
| ACCIONES|WHIRLPOOL CORP | US9633201069 | 1,02% |
| ACCIONES|REGENERON PHARMA | US75886F1075 | 1,02% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,98% |
| ACCIONES|MONSANTO | US61166W1018 | 0,94% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,93% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 0,91% |
| ACCIONES|WABTEC CORP | US9297401088 | 0,91% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORT | PTCTT0AM0001 | 0,91% |
| ACCIONES|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,91% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,89% |
| ACCIONES|CVS CORP | US1266501006 | 0,88% |
| ACCIONES|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 0,87% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|4,00|2023-10-30 | XS0986194883 | 0,87% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,84% |
| ACCIONES|TWENTY-FIRST CENTURY | US90130A2006 | 0,84% |
| ACCIONES|ANDRITZ | AT0000730007 | 0,82% |
| BONO|BHARTI AIRTEL|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,80% |
| ACCIONES|BUSINESS OBJECTS | DE0007164600 | 0,79% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 0,79% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT FR | FR0000130007 | 0,79% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,75% |
| ACCIONES|RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,74% |
| ACCIONES|MICHAEL KORS HOLDING | VGG607541015 | 0,73% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,73% |
| ACCIONES|ROYAL MAIL PLC | GB00BDVZYZ77 | 0,73% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,73% |
| ACCIONES|ACTAVIS INC | IE00BY9D5467 | 0,73% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 0,70% |
| ACCIONES|CATALUNYA BANC | ES0116932007 | 0,68% |
| ACCIONES|FANUC LTD | JP3802400006 | 0,67% |
| ACCIONES|I.B.M. -USD- | US4592001014 | 0,65% |
| ACCIONES|FIBRA UNO ADMINISTRA | MXCFFU000001 | 0,63% |
| ACCIONES|GLOBALTRANS INVESTME | US37949E2046 | 0,54% |
| ACCIONES|NOVOROSSIYSK COMMERC | US67011U2087 | 0,37% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,9M
patrimonio
586
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo