NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137942001
| Patrimonio | 13.867.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 586 |
| Patrimonio por partícipe | 23.664,68€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BANCA DE EMISIONES S|0,00|2017-11-14 | XS0329522832 | 2,71% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 2,67% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 2,63% |
| ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND | ES0168791004 | 2,34% |
| ACCIONES|FINMECCANICA | IT0003856405 | 2,24% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 2,16% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 2,09% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 | XS1568888777 | 2,01% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 2,00% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,98% |
| OBLIGACION|TESCO CORP TREASURY|2,50|2024-07-01 | XS1082971588 | 1,92% |
| OBLIGACION|RYANAIR|1,13|2023-03-10 | XS1199964575 | 1,89% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,85% |
| ACCIONES|HUGO BOSS AG-ORD | DE000A1PHFF7 | 1,72% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|8,25|2049-11-29 | XS0867614595 | 1,69% |
| ACCIONES|CANCOM SE | DE0005419105 | 1,66% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,63% |
| BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 1,63% |
| BONO|SAN PAOLO|3,88|2018-01-16 | US46115HAJ68 | 1,61% |
| ACCIONES|S&T AG | AT0000A0E9W5 | 1,57% |
| ACCIONES|LKQ US | US5018892084 | 1,56% |
| ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 1,50% |
| ACCIONES|ANDRITZ | AT0000730007 | 1,48% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 1,35% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,35% |
| ACCIONES|IWG PLC | JE00BYVQYS01 | 1,34% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN CAPIT | GB00B1XZS820 | 1,34% |
| ACCIONES|WHIRLPOOL CORP | US9633201069 | 1,28% |
| ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I | US6974351057 | 1,25% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|BSG PROMETEO FI | ES0115114003 | 1,22% |
| ACCIONES|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 1,20% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,19% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,17% |
| ACCIONES|ALLIANCE DATA SYSTEM | US0185811082 | 1,17% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,07% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,03% |
| ACCIONES|CERNER CORP | US1567821046 | 1,02% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,00% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,97% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,97% |
| OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 0,96% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,96% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 0,95% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,95% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,94% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|0,63|2021-11-22 | XS1521058518 | 0,94% |
| OBLIGACION|SBC COMMUNICATIONS I|1,05|2023-09-04 | XS1629865897 | 0,94% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 0,93% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 0,93% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,92% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 | XS1211040917 | 0,91% |
| ACCIONES|KANSAS CITY | US4851703029 | 0,81% |
| ACCIONES|STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,80% |
| ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD | US30219G1085 | 0,79% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,79% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,66% |
| ACCIONES|MELLANOX TECHNOLOGIE | IL0011017329 | 0,61% |
| ACCIONES|NIKE INC-CL B | US6541061031 | 0,61% |
| ACCIONES|STERICYCLE INC | US8589121081 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON CH | LU0572944774 | 0,55% |
| ACCIONES|STRATASYS LTD | IL0011267213 | 0,55% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,9M
patrimonio
586
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo