NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137942001
| Patrimonio | 13.867.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 586 |
| Patrimonio por partícipe | 23.664,68€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 4,90% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,72% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 2,71% |
| OBLIGACION|BANCA DE EMISIONES S|0,00|2017-11-14 | XS0329522832 | 2,69% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND | ES0168791004 | 2,29% |
| ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 2,24% |
| ACCIONES|FINMECCANICA | IT0003856405 | 2,04% |
| ACCIONES|RYANAIR | IE00BYTBXV33 | 2,02% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2166-01-29 | FR0011401736 | 1,97% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,94% |
| BONO|BANCA MONTE DEI PASC|5,00|2018-02-09 | IT0004689912 | 1,93% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|1,88|2023-09-13 | XS1489184900 | 1,87% |
| OBLIGACION|TESCO CORP TREASURY|2,50|2024-07-01 | XS1082971588 | 1,87% |
| OBLIGACION|RYANAIR|1,13|2023-03-10 | XS1199964575 | 1,87% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|8,25|2049-11-29 | XS0867614595 | 1,73% |
| BONO|SAN PAOLO|3,88|2018-01-16 | US46115HAJ68 | 1,65% |
| BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 1,62% |
| ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 1,59% |
| ACCIONES|ANDRITZ | AT0000730007 | 1,59% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 1,55% |
| ACCIONES|SMITHS GROUP PLC | GB00B1WY2338 | 1,52% |
| ACCIONES|LKQ US | US5018892084 | 1,47% |
| ACCIONES|HUGO BOSS AG-ORD | DE000A1PHFF7 | 1,41% |
| ACCIONES|IWG PLC | JE00BYVQYS01 | 1,40% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,40% |
| ACCIONES|ALLIANCE DATA SYSTEM | US0185811082 | 1,39% |
| ACCIONES|CANCOM SE | DE0005419105 | 1,38% |
| ACCIONES|WHIRLPOOL CORP | US9633201069 | 1,37% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,30% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|BSG PROMETEO FI | ES0115114003 | 1,21% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 1,20% |
| ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I | US6974351057 | 1,19% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,16% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,15% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,07% |
| ACCIONES|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 1,05% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,02% |
| OBLIGACION|EMPR.NAC.CELULOSAS|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,00% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,99% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,99% |
| ACCIONES|S&T AG | AT0000A0E9W5 | 0,97% |
| ACCIONES|CERNER CORP | US1567821046 | 0,97% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,96% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,95% |
| OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 0,94% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,94% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 0,94% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|0,63|2021-11-22 | XS1521058518 | 0,93% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,93% |
| OBLIGACION|SBC COMMUNICATIONS I|1,05|2023-09-04 | XS1629865897 | 0,92% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,92% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,91% |
| ACCIONES|STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,90% |
| ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD | US30219G1085 | 0,82% |
| ACCIONES|NIKE INC-CL B | US6541061031 | 0,72% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,68% |
| ACCIONES|MELLANOX TECHNOLOGIE | IL0011017329 | 0,58% |
| ACCIONES|STRATASYS LTD | IL0011267213 | 0,57% |
| ACCIONES|KANSAS CITY | US4851703029 | 0,55% |
| ACCIONES|STERICYCLE INC | US8589121081 | 0,45% |
| ACCIONES|MICHAEL KORS HOLDING | VGG607541015 | 0,44% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,44% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065017 | 0,02% |
| DERECHOS|TALGO SA | ES0605065905 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,9M
patrimonio
586
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo