NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137942001
| Patrimonio | 13.867.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 586 |
| Patrimonio por partícipe | 23.664,68€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 7,89% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORA | LU0243958047 | 3,32% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 2,44% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 2,42% |
| OBLIGACION|BANCA DE EMISIONES S|0,00|2017-11-14 | XS0329522832 | 2,37% |
| OBLIGACION|REDEXIS GAS|1,88|2027-04-27 | XS1223842847 | 2,29% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,21% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 2,20% |
| OBLIGACION|NOVACAIXAGALICIA|2,00|2016-09-12 | ES0214843130 | 1,84% |
| OBLIGACION|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 1,77% |
| OBLIGACION|EMPR.NAC.CELULOSAS|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,70% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,69% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,66% |
| BONO|CNH INDUSTRIAL NV|2,75|2019-03-18 | XS1046851025 | 1,64% |
| OBLIGACION|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKT | US4642872349 | 1,61% |
| OBLIGACION|TESORO PORTUGUES|2,20|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 1,59% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2049-12-29 | FR0011401736 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT | FR0010204081 | 1,58% |
| OBLIGACION|ZIGGO BV|3,75|2025-01-15 | XS1175813655 | 1,57% |
| OBLIGACION|TESCO CORP TREASURY|2,50|2024-07-01 | XS1082971588 | 1,56% |
| ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1,42% |
| BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 1,41% |
| ACCIONES|CERNER CORP | US1567821046 | 1,35% |
| ACCIONES|ASOS PLC | GB0030927254 | 1,22% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,22% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,21% |
| ACCIONES|REGENERON PHARMA | US75886F1075 | 1,20% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,16% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,14% |
| ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 1,14% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORT | PTCTT0AM0001 | 1,14% |
| ACCIONES|ANDRITZ | AT0000730007 | 1,11% |
| ACCIONES|FINMECCANICA | IT0003856405 | 1,10% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 1,09% |
| ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 1,08% |
| ACCIONES|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 1,08% |
| ACCIONES|MICHAEL KORS HOLDING | VGG607541015 | 1,07% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,07% |
| ACCIONES|WHIRLPOOL CORP | US9633201069 | 1,06% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,05% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,04% |
| ACCIONES|HUGO BOSS AG-ORD | DE000A1PHFF7 | 1,01% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,98% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 0,97% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,95% |
| ACCIONES|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,95% |
| ACCIONES|ALLIANCE DATA SYSTEM | US0185811082 | 0,94% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 0,94% |
| ACCIONES|CIE FIN RICH- BR A | CH0210483332 | 0,91% |
| ACCIONES|WABTEC CORP | US9297401088 | 0,90% |
| ACCIONES|AKORN INC | US0097281069 | 0,88% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,88% |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,87% |
| ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD | US30219G1085 | 0,86% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,77% |
| OBLIGACION|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,76% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 0,66% |
| ACCIONES|CATALUNYA BANC | ES0116932007 | 0,63% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,62% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 0,61% |
| ACCIONES|GLOBALTRANS INVESTME | US37949E2046 | 0,54% |
| ACCIONES|NOVOROSSIYSK COMMERC | US67011U2087 | 0,48% |
| ACCIONES|BIESSE SPA | IT0003097257 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,9M
patrimonio
586
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo