NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

14,2M

patrimonio

618

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.216.570€

Valor liquidativo

12,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,59% *
2017 2,89% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,03% -8,19%
1 año -5,60% -5,60%
2 años -0,41% -0,82%
3 años 0,13% 0,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,1998€
13,2885€
13,2025€
12,7182€
12,9234€
13,0328€
12,6557€
12,6700€
12,3007€
12,1957€
11,8538€
12,0319€
12,1527€
11,8340€

Posiciones en cartera

El fondo NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI invierte en 87 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.102.623€ 35,89%
DE 1.381.396€ 9,73%
US 1.311.072€ 9,22%
FR 1.193.932€ 8,40%
ES 1.128.350€ 7,94%
IT 676.738€ 4,75%
GB 462.280€ 3,26%
PT 390.697€ 2,75%
AT 280.826€ 1,98%
NL 245.392€ 1,73%
GR 199.163€ 1,40%
CH 193.189€ 1,35%
BE 116.400€ 0,82%
BM 91.086€ 0,64%
MH 34.952€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.795.617€
Renta variable 5.678.467€
Liquidez 1.408.474€
Participaciones en IIC 462.236€
Renta fija cotizada (< 1 año) 373.399€
Inversiones (> 1 año) 299.214€
Inversiones (< 1 año) 199.163€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06

    XS1390245329

    ACCIONES|UBI SOFT ENTERTAINME

    FR0000054470

    ACCIONES|ARYZTA AG

    CH0043238366

    ACCIONES|CIGNA CORP

    US1255231003

  • VENTAS

    OBLIGACION|SOC.GENERALE|8,25|2049-11-29

    XS0867614595

    ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD

    US30219G1085

    ACCIONES|OHL SA

    ES0142090317

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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