NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

14,3M

patrimonio

603

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.293.900€

Valor liquidativo

12,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,47% *
2018 -1,59% *
2017 2,89% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 28,96% 6,47%
1 año 2,13% 2,13%
2 años 1,25% 2,52%
3 años 2,59% 7,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,9894€
12,1998€
13,2885€
13,2025€
12,7182€
12,9234€
13,0328€
12,6557€
12,6700€
12,3007€
12,1957€
11,8538€
12,0319€
12,1527€
11,8340€

Posiciones en cartera

El fondo NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI invierte en 87 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.131.215€ 35,91%
US 1.726.517€ 12,09%
DE 1.544.280€ 10,80%
FR 1.331.958€ 9,32%
ES 1.058.750€ 7,42%
IT 766.312€ 5,36%
PT 404.033€ 2,82%
AT 336.359€ 2,35%
NL 263.766€ 1,84%
CH 235.107€ 1,64%
BE 145.360€ 1,02%
MH 127.282€ 0,89%
CA 112.437€ 0,79%
BM 90.241€ 0,63%
GB 87.273€ 0,61%
GG 74.185€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.547.933€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.623.184€
Liquidez 858.825€
Renta fija cotizada (< 1 año) 612.567€
Participaciones en IIC 351.385€
Inversiones (> 1 año) 300.006€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ULTA BEAUTY

    US90384S3031

    ACCIONES|FRESENIUS AG

    DE0005785604

    ACCIONES|ROCHE HOLDINGS

    CH0012032048

    ACCIONES|CIA DE MINAS BUENAV

    US2044481040

    ACCIONES|BARRICK GOLD

    CA0679011084

    BONO|BANK OF CHINA|0,50|2022-03-13

    XS1959288868

    ACCIONES|TEEKAY LNG PARTNERS

    MHY8564M1057

    ACCIONES|BURFORD CAPITAL

    GG00B4L84979

  • VENTAS

    ACCIONES|ANGLO AMERICAN CAPIT

    GB00B1XZS820

    BONO|DEUDA ESTADO GRECIA|0,85|2019-03-01

    GR0002180462

    OBLIGACION|BANKIA|6,00|2166-10-18

    XS1645651909

    ACCIONES|NIKE INC-CL B

    US6541061031

    PARTICIPACIONES|BSG PROMETEO FI

    ES0115114003

    ACCIONES|DUFRY GROUP

    CH0023405456

    ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH

    GB0006731235

    ACCIONES|BARCLAYS

    GB0031348658

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×