NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

14,9M

patrimonio

622

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.913.144€

Valor liquidativo

13,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,59% *
2017 2,89% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,61% 0,65%
1 año 1,96% 1,96%
2 años 4,38% 8,96%
3 años 3,94% 12,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,2885€
13,2025€
12,7182€
12,9234€
13,0328€
12,6557€
12,6700€
12,3007€
12,1957€
11,8538€
12,0319€
12,1527€
11,8340€

Posiciones en cartera

El fondo NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI invierte en 86 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.156.292€ 34,59%
US 1.647.813€ 11,07%
DE 1.563.709€ 10,48%
FR 1.224.064€ 8,21%
ES 1.167.696€ 7,82%
IT 807.711€ 5,42%
GB 502.712€ 3,37%
AT 403.204€ 2,71%
PT 397.672€ 2,67%
NL 235.438€ 1,58%
GR 199.160€ 1,34%
CH 136.619€ 0,92%
BE 112.000€ 0,75%
MH 69.700€ 0,47%
BM 57.497€ 0,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.520.034€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.590.133€
Liquidez 1.231.857€
Renta fija cotizada (< 1 año) 560.652€
Participaciones en IIC 514.945€
Inversiones (> 1 año) 296.363€
Inversiones (< 1 año) 199.160€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21

    XS1172947902

    OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01

    XS1115490523

    OBLIGACION|VESTAS|2,75|2022-03-11

    XS1197336263

    OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26

    XS1195201931

    OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|3,75|2167-03-15

    XS1490960942

    OBLIGACION|BANKIA|6,00|2166-10-18

    XS1645651909

    BONO|DEUDA ESTADO GRECIA|0,85|2019-03-01

    GR0002180462

    OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29

    XS1872038218

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02

    XS1788515861

    ACCIONES|SAIPEM

    IT0005252140

    BONO|CEZ AS|5,00|2021-10-19

    XS0458257796

    ACCIONES|ECONOCOM GROUP

    BE0974313455

    OBLIGACION|ARCELORIBEX|3,00|2021-04-09

    XS1214673722

    OBLIGACION|MERCK KGAA|2,63|2074-12-12

    XS1152338072

    OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01

    DE000A11QR65

    OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29

    XS1871439342

    ACCIONES|GOLAR LNG

    BMG9456A1009

  • VENTAS

    OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01

    IT0005274805

    OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29

    FR0011401751

    BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21

    XS1568888777

    BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12

    GB0056794497

    OBLIGACION|TESORO FRANCES|2,00|2048-05-25

    FR0013257524

    BONO|SBC COMMUNICATIONS I|1,05|2023-09-05

    XS1778825262

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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