NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137942001
Patrimonio | 13.867.503€ |
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Partícipes | 586 |
Patrimonio por partícipe | 23.664,68€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 2,79% |
ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 2,75% |
BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,04% |
BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,01% |
OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,99% |
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,99% |
OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01 | XS1115490523 | 1,81% |
ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,71% |
PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND | ES0168791004 | 1,70% |
ACCIONES|S&T AG | AT0000A0E9W5 | 1,61% |
OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 1,52% |
ACCIONES|CANCOM SE | DE0005419105 | 1,46% |
OBLIGACION|AXA|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 1,46% |
ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 1,46% |
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I | US6974351057 | 1,44% |
ACCIONES|ANGLO AMERICAN CAPIT | GB00B1XZS820 | 1,43% |
OBLIGACION|VESTAS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 1,43% |
OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,41% |
OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,38% |
RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,38% |
OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|3,75|2167-03-15 | XS1490960942 | 1,37% |
OBLIGACION|BANKIA|6,00|2166-10-18 | XS1645651909 | 1,36% |
OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,36% |
OBLIGACION|VOLKSWAGEN|0,75|2021-10-14 | XS1216647716 | 1,35% |
RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,35% |
OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,34% |
BONO|DEUDA ESTADO GRECIA|0,85|2019-03-01 | GR0002180462 | 1,34% |
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 1,32% |
OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,31% |
OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,31% |
OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,29% |
OBLIGACION|SOC.GENERALE|8,25|2049-11-29 | XS0867614595 | 1,22% |
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,13% |
ACCIONES|HUGO BOSS AG-ORD | DE000A1PHFF7 | 1,10% |
ACCIONES|ANDRITZ | AT0000730007 | 1,10% |
ACCIONES|SAIPEM | IT0005252140 | 1,07% |
ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,04% |
ACCIONES|LKQ US | US5018892084 | 1,01% |
ACCIONES|LOWE´S COMPANY INC | US5486611073 | 1,00% |
ACCIONES|NIKE INC-CL B | US6541061031 | 0,98% |
ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,95% |
ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC | US9113121068 | 0,94% |
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,93% |
ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 0,92% |
PARTICIPACIONES|BSG PROMETEO FI | ES0115114003 | 0,91% |
ACCIONES|ALLIANCE DATA SYSTEM | US0185811082 | 0,91% |
ACCIONES|FINMECCANICA | IT0003856405 | 0,90% |
ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,90% |
ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD | US30219G1085 | 0,87% |
ACCIONES|PUMA AG | DE0006969603 | 0,85% |
ACCIONES|KANSAS CITY | US4851703029 | 0,85% |
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI | ES0156673008 | 0,84% |
ACCIONES|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,84% |
ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,79% |
ACCIONES|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,79% |
ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 0,77% |
BONO|CEZ AS|5,00|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,76% |
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|3,15|2023-12-23 | FR0011625482 | 0,76% |
ACCIONES|STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,76% |
ACCIONES|ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,75% |
ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,73% |
OBLIGACION|ARCELORIBEX|3,00|2021-04-09 | XS1214673722 | 0,71% |
OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,70% |
OBLIGACION|MERCK KGAA|2,63|2074-12-12 | XS1152338072 | 0,70% |
OBLIGACION|BANKIA|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,69% |
BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,69% |
OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 0,69% |
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 0,69% |
OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,69% |
BONO|AMERICAN EXPRESS|0,63|2021-11-22 | XS1521058518 | 0,68% |
ACCIONES|STERICYCLE INC | US8589121081 | 0,68% |
OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 0,68% |
ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,67% |
OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 0,67% |
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS FR|0,29|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,67% |
ACCIONES|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,66% |
OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,66% |
ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,65% |
ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,59% |
ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,57% |
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 0,50% |
ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 0,47% |
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,45% |
ACCIONES|GOLAR LNG | BMG9456A1009 | 0,39% |
ACCIONES|DROPBOX INC-CLASS A | US26210C1045 | 0,34% |
ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,9M
patrimonio
586
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo