NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137942001
| Patrimonio | 13.867.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 586 |
| Patrimonio por partícipe | 23.664,68€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 4,56% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 2,98% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND | ES0168791004 | 1,93% |
| ACCIONES|CANCOM SE | DE0005419105 | 1,89% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 1,75% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 1,68% |
| OBLIGACION|AXA|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 1,67% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,62% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 | XS1568888777 | 1,61% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,60% |
| ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 1,57% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,55% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN|0,75|2021-10-14 | XS1216647716 | 1,55% |
| ACCIONES|S&T AG | AT0000A0E9W5 | 1,54% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,51% |
| ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I | US6974351057 | 1,49% |
| ACCIONES|HUGO BOSS AG-ORD | DE000A1PHFF7 | 1,49% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,48% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN CAPIT | GB00B1XZS820 | 1,42% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,41% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|8,25|2049-11-29 | XS0867614595 | 1,38% |
| BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 1,38% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,29% |
| ACCIONES|LKQ US | US5018892084 | 1,16% |
| ACCIONES|ANDRITZ | AT0000730007 | 1,14% |
| ACCIONES|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,13% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,08% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 1,04% |
| ACCIONES|ALLIANCE DATA SYSTEM | US0185811082 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|BSG PROMETEO FI | ES0115114003 | 1,02% |
| ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI | ES0156673008 | 0,98% |
| OBLIGACION|TESORO FRANCES|2,00|2048-05-25 | FR0013257524 | 0,94% |
| ACCIONES|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,90% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 0,88% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|3,15|2023-12-23 | FR0011625482 | 0,88% |
| ACCIONES|FINMECCANICA | IT0003856405 | 0,85% |
| ACCIONES|LOWE´S COMPANY INC | US5486611073 | 0,82% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,81% |
| ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD | US30219G1085 | 0,80% |
| OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 0,80% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,80% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,79% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 0,79% |
| ACCIONES|NIKE INC-CL B | US6541061031 | 0,79% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,79% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,79% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,78% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|0,63|2021-11-22 | XS1521058518 | 0,78% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,78% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 0,78% |
| BONO|SBC COMMUNICATIONS I|1,05|2023-09-05 | XS1778825262 | 0,77% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 0,77% |
| ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC | US9113121068 | 0,77% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,76% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS FR|0,29|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,76% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,76% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,71% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,66% |
| ACCIONES|KANSAS CITY | US4851703029 | 0,66% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,65% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 0,64% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,64% |
| ACCIONES|STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,61% |
| ACCIONES|PUMA AG | DE0006969603 | 0,58% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,55% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,54% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,53% |
| ACCIONES|DROPBOX INC-CLASS A | US26210C1045 | 0,47% |
| ACCIONES|STERICYCLE INC | US8589121081 | 0,46% |
| ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 0,41% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 0,38% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,35% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,9M
patrimonio
586
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo