MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164985006, ES0164985014
| Patrimonio | 470.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 47.044,30€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|TREASURY BILL|2,067|2018-11-29 | US912796QL68 | 10,15% |
| Cupón Cero|TREASURY BILL|2,093|2018-11-29 | US912796QL68 | 9,13% |
| Cupón Cero|TREASURY BILL|2,130|2018-11-23 | US912796QK85 | 5,09% |
| Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10- | XS0985940864 | 4,37% |
| Bonos|QNB FINANCE LTD|1,375|2018-10-31 | XS0987063566 | 4,08% |
| Cupón Cero|TREASURY BILL|2,104|2018-11-29 | US912796QL68 | 3,55% |
| Obligaciones|CREDIT BANK OF MOSCO|4,350|2018-11 | XS0924078453 | 3,55% |
| Obligaciones|OOREDOO TAMWEEL LTD|1,519|2018-12- | XS0999501538 | 3,52% |
| Bonos|BANGKOK BANK PLC/HK|1,650|2018-10-03 | USY06072AB10 | 3,07% |
| Bonos|SABIC CAPITAL II BV|1,312|2018-10-03 | XS0971431613 | 3,06% |
| Obligaciones|GTB FINANCE BV|3,000|2018-11-08 | XS0992162635 | 3,04% |
| Bonos|SINO OCEAN LAND TREA|2,312|2019-07-30 | XS1089807025 | 2,97% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE CO|2,437|2018-11 | USP14623AA33 | 2,96% |
| Bonos|COCA-COLA FEMSA SAB|1,187|2018-11-26 | US191241AG32 | 2,93% |
| Bonos|HUARONG FINANCE II|1,375|2019-06-03 | XS1422784212 | 2,93% |
| Obligaciones|KOREA EASTWEST POWER|1,312|2018-11 | USY4836TAS07 | 2,88% |
| Bonos|YAPI VE KREDI BANKAS|2,562|2019-10-22 | XS1028938915 | 2,85% |
| Bonos|GS CALTEX CORP|1,625|2018-10-01 | USY2R016BY00 | 2,05% |
| Bonos|WOORI BANK|1,437|2018-10-02 | US98105GAH56 | 2,04% |
| Bonos|GLOBAL BANK CORPORAT|2,562|2019-10-30 | USP47718AA21 | 1,97% |
| Obligaciones|SUKUK FUNDING LTD|2,174|2018-12-03 | XS0993959583 | 1,92% |
| Obligaciones|TURKIYE IS BANKASI A|2,375|2019-06 | XS1069383856 | 1,70% |
| Cupón Cero|TREASURY BILL|2,098|2018-11-29 | US912796QL68 | 1,12% |
| Bonos|DFCC BANK PLC|4,812|2018-10-31 | XS0982249632 | 1,04% |
| Bonos|CHINA MENGIU DAIRY|1,750|2018-11-27 | XS0996402862 | 1,03% |
| Bonos|NATIONAL BANK OF OMA|1,562|2019-10-07 | XS1117537172 | 0,61% |
| Obligaciones|GREENLAND HONG KONG|1,937|2019-07- | XS1452346973 | 0,49% |
| Obligaciones|VIRGOLINO DE OLIVEIR|0,000|2019-01 | USG9372JAA00 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
470,4k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo