MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164985006, ES0164985014
| Patrimonio | 470.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 47.044,30€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CREDIT BANK OF MOWCO|4,350|2018-11 | XS0924078453 | 3,56% |
| Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10- | XS0985940864 | 3,44% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PL|4,750|2018-07 | USG9328DAD24 | 3,39% |
| Obligaciones|ZHAIKMUNAI LLP|3,562|2019-11-13 | USN97716AA72 | 3,35% |
| Obligaciones|BESTGAIN REAL ESTATE|1,312|2018-03 | XS0898415004 | 3,01% |
| Obligaciones|CORPBANCA|1,562|2018-01-15 | US21987AAB61 | 2,89% |
| Obligaciones|GTB FINANCE|3,000|2018-11-08 | XS0992162635 | 2,89% |
| Obligaciones|TURKIYE BAKIFLAR BAN|1,875|2018-04 | XS0916347759 | 2,88% |
| Obligaciones|MPM GLOBAL PTE LTD|3,375|2019-09-1 | XS1109694221 | 2,85% |
| Bonos|ZENITH BANK|3,125|2019-04-22 | XS1057929645 | 2,84% |
| Obligaciones|YUZHOU PROPERTIES CO|4,375|2018-10 | XS0975623009 | 2,79% |
| Obligaciones|POLY REAL ESTATE FIN|2,250|2018-08 | XS0946643490 | 2,76% |
| Obligaciones|ICICI BANK LTD|2,350|2018-02-21 | US45112FAC05 | 2,64% |
| Obligaciones|MAF GLOBAL SECURITIE|2,625|2019-07 | XS0800825845 | 2,56% |
| Obligaciones|KOREA EAST-WEST POWE|1,312|2018-11 | USY4836TAS07 | 2,45% |
| Obligaciones|QATAR TELECOM|1,519|2018-12-03 | XS0999501538 | 2,43% |
| Obligaciones|PTT EXPLOR & PRODUCT|1,853|2018-09 | USY7145PCM87 | 2,41% |
| Obligaciones|TURKIYE IS BANKASI A|1,875|2018-10 | XS0808632250 | 2,37% |
| Obligaciones|GREENKO DUTCH BV|4,000|2019-08-01 | USN3700LAA37 | 2,33% |
| Obligaciones|ANDRADE GUTIERREZ IN|2,000|2018-04 | USL01795AA80 | 2,28% |
| Obligaciones|LUKOIL INTL FINANCE|1,708|2018-04- | XS0919502434 | 2,20% |
| Obligaciones|YPF SA|4,437|2018-12-19 | USP989MJAU54 | 2,10% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 2,04% |
| Obligaciones|SEVERSTAL STEEL CAP|2,225|2018-03- | XS0899969702 | 1,99% |
| Obligaciones|UNIFIN FINANCIERA|3,125|2019-07-22 | USP94880AA25 | 1,99% |
| Obligaciones|TBG GLOBAL|2,312|2018-04-03 | USY85516AA35 | 1,96% |
| Obligaciones|ACCESS FINANCE BV|3,625|2017-07-25 | XS0807677496 | 1,93% |
| Obligaciones|PETROBRAS|1,500|2019-01-15 | US71647NAB55 | 1,91% |
| Obligaciones|SUKUK FUNDING NO3 LT|2,174|2018-12 | XS0993959583 | 1,90% |
| Obligaciones|OJSC NOVO STEEL FUND|2,475|2019-09 | XS0783934325 | 1,89% |
| Bonos|ISRAEL ELECTRIC CORP|2,812|2018-06-21 | US46507NAD21 | 1,86% |
| Obligaciones|BANCO GALICIA Y BUEN|4,375|2018-05 | USP09669BZ79 | 1,82% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 1,81% |
| Obligaciones|QGOG CONSTELLATION S|3,125|2019-11 | USL7877XAA74 | 1,79% |
| Obligaciones|AXIS BANK DUBAI|2,562|2017-09-05 | US05463EAB48 | 1,50% |
| Obligaciones|IDBI BANK LTD DUBAI|2,187|2018-03- | XS0832492267 | 1,49% |
| Obligaciones|ASTRASEDAYA|1,437|2018-04-01 | XS1210971682 | 1,47% |
| Obligaciones|VIMPELCOM|4,562|2018-04-30 | XS0361041808 | 1,07% |
| Obligaciones|BANCO GNB SUDAMERIS|1,937|2018-05- | USP1265VAB82 | 1,06% |
| Obligaciones|SB CAPITAL SA|2,590|2019-06-28 | XS0799357354 | 1,03% |
| Bonos|ICBC STANDARD BANK P|4,062|2019-12-02 | XS0470473231 | 0,99% |
| Obligaciones|CHINA OIL AND GAS GR|2,625|2018-04 | USG2115XAA66 | 0,98% |
| Obligaciones|GREENLAND HONG KONG|1,937|2019-07- | XS1452346973 | 0,47% |
| Obligaciones|VIRGOLINO DE OLIVEIR|0,000|2018-01 | USG9372JAA00 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
470,4k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo