MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164985006, ES0164985014
| Patrimonio | 470.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 47.044,30€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SUKUK FUNDING NO3 LTD|2,174|2018-1 | XS0993959583 | 3,76% |
| Obligaciones|PTT EXPLOR & PRODUCT PCL|1,853|201 | USY7145PCM87 | 3,75% |
| Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10- | XS0985940864 | 3,73% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|4,750|2018-0 | USG9328DAD24 | 3,64% |
| Obligaciones|CEMEX|4,750|2018-06-15 | USP2253TJA80 | 3,57% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 3,55% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 3,49% |
| Obligaciones|POLY REAL ESTATE FINANCE|2,250|201 | XS0946643490 | 3,08% |
| Obligaciones|BESTGAIN REAL ESTATE|1,312|2018-03 | XS0898415004 | 3,06% |
| Obligaciones|CORPBANCA|1,562|2018-01-15 | US21987AAB61 | 3,05% |
| Obligaciones|ZHAIKMUNAI LLP|3,562|2019-11-13 | USN97716AA72 | 3,02% |
| Obligaciones|MAF GLOBAL SECURITIES|2,625|2019-0 | XS0800825845 | 3,00% |
| Obligaciones|ECOPETROL|3,812|2019-07-23 | US279158AB56 | 2,68% |
| Obligaciones|PACIFIC EMERALD|4,875|2018-07-25 | XS0955613228 | 2,66% |
| Obligaciones|ICICI BANK LTD|2,350|2018-02-21 | US45112FAC05 | 2,55% |
| Obligaciones|ANDRADE GUTIERREZ INTERNATIONA|2,0 | USL01795AA80 | 2,49% |
| Obligaciones|PACIFIC RUBIALES ENERGY|2,687|2019 | US69480UAH05 | 2,46% |
| Obligaciones|QGOG CONSTELLATION SA|3,125|2019-1 | USL7877XAA74 | 2,43% |
| Obligaciones|QATAR TELECOM|1,519|2018-12-03 | XS0999501538 | 2,33% |
| Obligaciones|KOREA EAST-WEST POWER|1,312|2018-1 | USY4836TAS07 | 2,32% |
| Obligaciones|TURKIYE IS BANKASI AS|1,875|2018-1 | XS0808632250 | 2,30% |
| Obligaciones|BANK RAKYAT INDONESIA|1,475|2018-0 | XS0901040476 | 2,29% |
| Obligaciones|YUZHOU PROPERTIES CO|4,375|2018-10 | XS0975623009 | 2,28% |
| Obligaciones|HAITONG INTL FINANCE|1,975|2018-10 | XS0984244748 | 2,24% |
| Obligaciones|INVERSIONES CMPC SA|3,062|2019-11- | USP58072AE24 | 2,18% |
| Obligaciones|CREDITO REAL SA|3,750|2019-03-13 | USP32506AC43 | 2,18% |
| Obligaciones|TMK BONDS SA|3,875|2018-01-27 | XS0585211591 | 2,17% |
| Obligaciones|SB CAPITAL SA|2,590|2019-06-28 | XS0799357354 | 2,08% |
| Obligaciones|PACNET LTD|4,500|2018-12-12 | USG68656AC44 | 2,08% |
| Obligaciones|JABABEKA INTERNATIONAL|5,875|2017- | USN4717BAB29 | 2,04% |
| Obligaciones|CREDIT BANK OF MOWCOW|4,350|2018-1 | XS0924078453 | 1,96% |
| Obligaciones|OJSC NOVO STEEL FUNDING|2,475|2019 | XS0783934325 | 1,90% |
| Obligaciones|NORD GOLD NV|3,187|2018-05-07 | XS0923472814 | 1,58% |
| Obligaciones|AXIS BANK DUBAI|2,562|2017-09-05 | US05463EAB48 | 1,49% |
| Obligaciones|KAISA GROUP HOLDINGS LTD|4,437|201 | USG52132AF72 | 1,27% |
| Obligaciones|LUKOIL INTL FINANCE BV|1,708|2018- | XS0919502434 | 1,20% |
| Obligaciones|MIE HOLDINGS CORP|3,437|2018-02-06 | XS0883317702 | 1,14% |
| REPO|BNP PARIBA|0,040|2015-01-02 | ES00000123X3 | 0,79% |
| Obligaciones|METROPOLITAN LIGHT INTNL|2,625|201 | XS0872767594 | 0,66% |
| Obligaciones|PETROBRAS|2,937|2018-03-01 | US71645WAM38 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
470,4k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo