MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164985006, ES0164985014
| Patrimonio | 470.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 47.044,30€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|4,750|2018-0 | USG9328DAD24 | 3,04% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 3,03% |
| Obligaciones|QGOG CONSTELLATION SA|3,125|2019-1 | USL7877XAA74 | 2,98% |
| Obligaciones|ECOPETROL|3,812|2019-07-23 | US279158AB56 | 2,96% |
| Obligaciones|CEMEX|4,750|2018-06-15 | USP2253TJA80 | 2,95% |
| Obligaciones|ANDRADE GUTIERREZ INTERNATIONA|2,0 | USL01795AA80 | 2,95% |
| Obligaciones|PTT EXPLOR & PRODUCT PCL|1,853|201 | USY7145PCM87 | 2,94% |
| Obligaciones|MAF GLOBAL SECURITIES|2,625|2019-0 | XS0800825845 | 2,93% |
| Obligaciones|INVERSIONES CMPC SA|3,062|2019-11- | USP58072AE24 | 2,93% |
| Obligaciones|PACIFIC RUBIALES ENERGY|2,687|2019 | US69480UAH05 | 2,92% |
| Obligaciones|QATAR TELECOM|1,519|2018-12-03 | XS0999501538 | 2,92% |
| Obligaciones|ZHAIKMUNAI LLP|3,562|2019-11-13 | USN97716AA72 | 2,90% |
| Obligaciones|SUKUK FUNDING NO3 LTD|2,174|2018-1 | XS0993959583 | 2,90% |
| Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10- | XS0985940864 | 2,90% |
| Obligaciones|KOREA EAST-WEST POWER|1,312|2018-1 | USY4836TAS07 | 2,90% |
| Obligaciones|BESTGAIN REAL ESTATE|1,312|2018-03 | XS0898415004 | 2,88% |
| Obligaciones|POLY REAL ESTATE FINANCE|2,250|201 | XS0946643490 | 2,88% |
| Obligaciones|CORPBANCA|1,562|2018-01-15 | US21987AAB61 | 2,87% |
| Obligaciones|JBS FINANCE LIMITED II|4,125|2018- | USG11010AA62 | 2,85% |
| Obligaciones|CREDIT BANK OF MOWCOW|4,350|2018-1 | XS0924078453 | 2,80% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 2,80% |
| Obligaciones|VIRGOLINO DE OLIVEIRA FI|5,250|201 | USG9372JAA00 | 2,79% |
| Obligaciones|TMK BONDS SA|3,875|2018-01-27 | XS0585211591 | 2,75% |
| Obligaciones|CREDITO REAL SA|3,750|2019-03-13 | USP32506AC43 | 2,39% |
| Obligaciones|PACNET LTD|4,500|2018-12-12 | USG68656AC44 | 2,35% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000124B7 | 2,26% |
| Obligaciones|HAITONG INTL FINANCE|1,975|2018-10 | XS0984244748 | 2,00% |
| Obligaciones|ICICI BANK LTD|2,350|2018-02-21 | US45112FAC05 | 1,98% |
| Obligaciones|BANK RAKYAT INDONESIA|1,475|2018-0 | XS0901040476 | 1,95% |
| Obligaciones|SB CAPITAL SA|2,590|2019-06-28 | XS0799357354 | 1,90% |
| Obligaciones|KAISA GROUP HOLDINGS LTD|4,437|201 | USG52132AF72 | 1,87% |
| Obligaciones|YUZHOU PROPERTIES CO|4,375|2018-10 | XS0975623009 | 1,80% |
| Obligaciones|TURKIYE IS BANKASI AS|1,875|2018-1 | XS0808632250 | 1,77% |
| Obligaciones|OJSC NOVO STEEL FUNDING|2,475|2019 | XS0783934325 | 1,67% |
| Obligaciones|JABABEKA INTERNATIONAL|5,875|2017- | USN4717BAB29 | 1,57% |
| Obligaciones|PACIFIC EMERALD|4,875|2018-07-25 | XS0955613228 | 1,55% |
| Obligaciones|NORD GOLD NV|3,187|2018-05-07 | XS0923472814 | 1,43% |
| Obligaciones|AXIS BANK DUBAI|2,562|2017-09-05 | US05463EAB48 | 1,16% |
| Obligaciones|MIE HOLDINGS CORP|3,437|2018-02-06 | XS0883317702 | 1,09% |
| Obligaciones|LUKOIL INTL FINANCE BV|1,708|2018- | XS0919502434 | 1,08% |
| Obligaciones|METROPOLITAN LIGHT INTNL|2,625|201 | XS0872767594 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
470,4k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo