MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164985006, ES0164985014
| Patrimonio | 470.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 47.044,30€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CEMEX|4,750|2018-06-15 | USP2253TJA80 | 3,80% |
| Obligaciones|CREDIT BANK OF MOWCOW|4,350|2018-1 | XS0924078453 | 3,63% |
| Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10- | XS0985940864 | 3,54% |
| Obligaciones|MAF GLOBAL SECURITIES|2,625|2019-0 | XS0800825845 | 3,17% |
| Obligaciones|ZHAIKMUNAI LLP|3,562|2019-11-13 | USN97716AA72 | 3,05% |
| Obligaciones|BESTGAIN REAL ESTATE|1,312|2018-03 | XS0898415004 | 3,03% |
| Obligaciones|PTT EXPLOR & PRODUCT PCL|1,853|201 | USY7145PCM87 | 3,00% |
| Obligaciones|CORPBANCA|1,562|2018-01-15 | US21987AAB61 | 2,92% |
| Obligaciones|POLY REAL ESTATE FINANCE|2,250|201 | XS0946643490 | 2,81% |
| Obligaciones|YUZHOU PROPERTIES CO|4,375|2018-10 | XS0975623009 | 2,76% |
| Obligaciones|ICICI BANK LTD|2,350|2018-02-21 | US45112FAC05 | 2,74% |
| Obligaciones|SB CAPITAL SA|2,590|2019-06-28 | XS0799357354 | 2,56% |
| Obligaciones|QATAR TELECOM|1,519|2018-12-03 | XS0999501538 | 2,52% |
| Obligaciones|KOREA EAST-WEST POWER|1,312|2018-1 | USY4836TAS07 | 2,51% |
| Obligaciones|TURKIYE IS BANKASI AS|1,875|2018-1 | XS0808632250 | 2,40% |
| Obligaciones|GREENKO DUTCH BV|4,000|2019-08-01 | USN3700LAA37 | 2,29% |
| Obligaciones|PACIFIC EMERALD|4,875|2018-07-25 | XS0955613228 | 2,29% |
| Obligaciones|OJSC NOVO STEEL FUNDING|2,475|2019 | XS0783934325 | 2,28% |
| Obligaciones|PETROBRAS|1,000|2016-05-20 | US71647NAC39 | 2,15% |
| Obligaciones|LUKOIL INTL FINANCE BV|1,708|2018- | XS0919502434 | 2,15% |
| Obligaciones|CREDITO REAL SA|3,750|2019-03-13 | USP32506AC43 | 1,98% |
| Obligaciones|SUKUK FUNDING NO3 LTD|2,174|2018-1 | XS0993959583 | 1,97% |
| Obligaciones|NORD GOLD NV|3,187|2018-05-07 | XS0923472814 | 1,95% |
| Bonos|ISRAEL ELECTRIC CORP|2,812|2018-06-21 | US46507NAD21 | 1,93% |
| Obligaciones|MPM GLOBAL PTE LTD|3,375|2019-09-1 | XS1109694221 | 1,93% |
| Obligaciones|TURKIYE BAKIFLAR BANKASI|1,875|201 | XS0916347759 | 1,93% |
| Obligaciones|ECOPETROL|3,812|2019-07-23 | US279158AB56 | 1,90% |
| Obligaciones|YPF SA|4,437|2018-12-19 | USP989MJAU54 | 1,89% |
| Obligaciones|ANDRADE GUTIERREZ INTERNATIONA|2,0 | USL01795AA80 | 1,87% |
| Obligaciones|UNIFIN FINANCIERA|3,125|2019-07-22 | USP94880AA25 | 1,85% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 1,84% |
| Obligaciones|QGOG CONSTELLATION SA|3,125|2019-1 | USL7877XAA74 | 1,76% |
| Obligaciones|AXIS BANK DUBAI|2,562|2017-09-05 | US05463EAB48 | 1,59% |
| Obligaciones|FINANSBANK AS|3,125|2019-04-20 | XS1063442484 | 1,57% |
| Obligaciones|IDBI BANK LTD DUBAI|2,187|2018-03- | XS0832492267 | 1,54% |
| Obligaciones|ASTRASEDAYA|1,437|2018-04-01 | XS1210971682 | 1,45% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|4,750|2018-0 | USG9328DAD24 | 1,33% |
| Obligaciones|TANNER SERVICIOS FINANCIEROS|2,187 | USP89708AA25 | 1,24% |
| Obligaciones|PACIFIC RUBIALES ENERGY|2,687|2019 | US69480UAH05 | 1,19% |
| Obligaciones|BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES|4,375 | USP09669BZ79 | 1,01% |
| Bonos|ICBC STANDARD BANK PLC|4,062|2019-12-02 | XS0470473231 | 0,97% |
| Obligaciones|ACCESS FINANCE BV|3,625|2017-07-25 | XS0807677496 | 0,96% |
| Obligaciones|MIE HOLDINGS CORP|3,437|2018-02-06 | XS0883317702 | 0,78% |
| Obligaciones|PETROBRAS|2,937|2018-03-01 | US71645WAM38 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO GNB SUDAMERIS SA|1,937|2018- | USP1265VAB82 | 0,19% |
| Obligaciones|VIRGOLINO DE OLIVEIRA FI|0,000|201 | USG9372JAA00 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
470,4k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo