MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164985006, ES0164985014
| Patrimonio | 470.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 47.044,30€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|TREASURY BILL|1,857|2018-08-02 | US912796PS21 | 10,84% |
| Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10- | XS0985940864 | 4,23% |
| Bonos|QNB FINANCE LTD|1,375|2018-10-31 | XS0987063566 | 3,95% |
| Obligaciones|CREDIT BANK OF MOSCO|4,350|2018-11 | XS0924078453 | 3,42% |
| Obligaciones|OOREDOO TAMWEEL LTD|1,519|2018-12- | XS0999501538 | 3,41% |
| Obligaciones|POLY REAL ESTATE FIN|2,250|2018-08 | XS0946643490 | 3,22% |
| Obligaciones|PTT EXPLORATION & PR|1,853|2018-09 | USY7145PCM87 | 3,01% |
| Bonos|BANGKOK BANK PLC/HK|1,650|2018-10-03 | USY06072AB10 | 2,97% |
| Bonos|SABIC CAPITAL II BV|1,312|2018-10-03 | XS0971431613 | 2,96% |
| Bonos|ZENITH BANK PLC|3,125|2019-04-22 | XS1057929645 | 2,96% |
| Obligaciones|GTB FINANCE BV|3,000|2018-11-08 | XS0992162635 | 2,96% |
| Bonos|SINO OCEAN LAND TREA|2,312|2019-07-30 | XS1089807025 | 2,89% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE CO|2,437|2018-11 | USP14623AA33 | 2,87% |
| Bonos|COCA-COLA FEMSA SAB|1,187|2018-11-26 | US191241AG32 | 2,84% |
| Bonos|HUARONG FINANCE II|1,375|2019-06-03 | XS1422784212 | 2,83% |
| Bonos|YAPI VE KREDI BANKAS|2,562|2019-10-22 | XS1028938915 | 2,83% |
| Bonos|NATIONAL BANK OF OMA|1,562|2019-10-07 | XS1117537172 | 2,82% |
| Obligaciones|KOREA EASTWEST POWER|1,312|2018-11 | USY4836TAS07 | 2,79% |
| Obligaciones|TURKIYE IS BANKASI A|1,875|2018-10 | XS0808632250 | 2,46% |
| Bonos|GS CALTEX CORP|1,625|2018-10-01 | USY2R016BY00 | 1,98% |
| Bonos|WOORI BANK|1,437|2018-10-02 | US98105GAH56 | 1,98% |
| Obligaciones|CENTRAL CHINA REAL E|6,000|2018-07 | XS1643339739 | 1,96% |
| Bonos|GLOBAL BANK CORPORAT|2,562|2019-10-30 | USP47718AA21 | 1,90% |
| Obligaciones|SUKUK FUNDING LTD|2,174|2018-12-03 | XS0993959583 | 1,87% |
| Obligaciones|TURKIYE IS BANKASI A|2,375|2019-06 | XS1069383856 | 1,69% |
| Bonos|DFCC BANK PLC|4,812|2018-10-31 | XS0982249632 | 1,01% |
| Bonos|CHINA MENGIU DAIRY|1,750|2018-11-27 | XS0996402862 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO BMG SA|4,975|2019-11-05 | USP07785AD38 | 0,60% |
| Obligaciones|GREENLAND HONG KONG|1,937|2019-07- | XS1452346973 | 0,46% |
| Obligaciones|VIRGOLINO DE OLIVEIR|0,000|2019-01 | USG9372JAA00 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
470,4k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo