MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164985006, ES0164985014
| Patrimonio | 470.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 47.044,30€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|4,750|2018-0 | USG9328DAD24 | 3,26% |
| Obligaciones|QGOG CONSTELLATION SA|3,125|2019-1 | USL7877XAA74 | 3,25% |
| Obligaciones|MAF GLOBAL SECURITIES|2,625|2019-0 | XS0800825845 | 3,22% |
| Obligaciones|PTT EXPLOR & PRODUCT PCL|1,853|201 | USY7145PCM87 | 3,19% |
| Obligaciones|BESTGAIN REAL ESTATE|1,312|2018-03 | XS0898415004 | 3,19% |
| Obligaciones|SUKUK FUNDING NO3 LTD|2,174|2018-1 | XS0993959583 | 3,19% |
| Obligaciones|QATAR TELECOM|1,519|2018-12-03 | XS0999501538 | 3,18% |
| Obligaciones|ANDRADE GUTIERREZ INTERNATIONA|2,0 | USL01795AA80 | 3,18% |
| Obligaciones|INVERSIONES CMPC SA|3,062|2019-11- | USP58072AE24 | 3,18% |
| Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10- | XS0985940864 | 3,16% |
| Obligaciones|KOREA EAST-WEST POWER|1,312|2018-1 | USY4836TAS07 | 3,15% |
| Obligaciones|POLY REAL ESTATE FINANCE|2,250|201 | XS0946643490 | 3,14% |
| Obligaciones|CORPBANCA|1,562|2018-01-15 | US21987AAB61 | 3,14% |
| Obligaciones|CEMEX|4,750|2018-06-15 | USP2253TJA80 | 3,14% |
| Obligaciones|ECOPETROL|3,812|2019-07-23 | US279158AB56 | 3,12% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 3,11% |
| Obligaciones|ZHAIKMUNAI LLP|3,562|2019-11-13 | USN97716AA72 | 3,07% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 3,04% |
| Obligaciones|TMK BONDS SA|3,875|2018-01-27 | XS0585211591 | 2,91% |
| Obligaciones|CREDIT BANK OF MOWCOW|4,350|2018-1 | XS0924078453 | 2,83% |
| Obligaciones|CREDITO REAL SA|3,750|2019-03-13 | USP32506AC43 | 2,57% |
| Obligaciones|PACIFIC EMERALD|4,875|2018-07-25 | XS0955613228 | 2,53% |
| Obligaciones|PACIFIC RUBIALES ENERGY|2,687|2019 | US69480UAH05 | 2,51% |
| Obligaciones|PACNET LTD|4,500|2018-12-12 | USG68656AC44 | 2,50% |
| Obligaciones|VIRGOLINO DE OLIVEIRA FI|5,250|201 | USG9372JAA00 | 2,40% |
| Obligaciones|HAITONG INTL FINANCE|1,975|2018-10 | XS0984244748 | 2,17% |
| Obligaciones|ICICI BANK LTD|2,350|2018-02-21 | US45112FAC05 | 2,16% |
| Obligaciones|BANK RAKYAT INDONESIA|1,475|2018-0 | XS0901040476 | 2,11% |
| Obligaciones|KAISA GROUP HOLDINGS LTD|4,437|201 | USG52132AF72 | 2,00% |
| Obligaciones|YUZHOU PROPERTIES CO|4,375|2018-10 | XS0975623009 | 1,96% |
| Obligaciones|SB CAPITAL SA|2,590|2019-06-28 | XS0799357354 | 1,94% |
| Obligaciones|TURKIYE IS BANKASI AS|1,875|2018-1 | XS0808632250 | 1,91% |
| Obligaciones|OJSC NOVO STEEL FUNDING|2,475|2019 | XS0783934325 | 1,79% |
| Obligaciones|JABABEKA INTERNATIONAL|5,875|2017- | USN4717BAB29 | 1,76% |
| Obligaciones|NORD GOLD NV|3,187|2018-05-07 | XS0923472814 | 1,51% |
| Obligaciones|AXIS BANK DUBAI|2,562|2017-09-05 | US05463EAB48 | 1,26% |
| Obligaciones|MIE HOLDINGS CORP|3,437|2018-02-06 | XS0883317702 | 1,20% |
| Obligaciones|LUKOIL INTL FINANCE BV|1,708|2018- | XS0919502434 | 1,11% |
| REPO|BNP PARIBA|0,070|2014-10-01 | ES00000120N0 | 0,99% |
| Obligaciones|METROPOLITAN LIGHT INTNL|2,625|201 | XS0872767594 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
470,4k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo