MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
470,4k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,44% * |
| 2018 | -0,11% * |
| 2017 | 1,71% * |
| 2016 | 7,73% |
| 2015 | 1,51% |
| 2014 | -4,06% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -6,32% | -1,63% |
| 1 año | -2,05% | -2,05% |
| 2 años | -1,48% | -2,93% |
| 3 años | 0,45% | 1,37% |
| 4 años | 0,65% | 2,63% |
| 5 años | -0,31% | -1,55% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 103,4615€ | |
| 104,7166€ | |
| 105,1772€ | |
| 105,3648€ | |
| 105,6303€ | |
| 106,7663€ | |
| 106,8874€ | |
| 106,9619€ | |
| 106,5867€ | |
| 106,3590€ | |
| 104,7949€ | |
| 103,6120€ | |
| 102,0678€ | |
| 99,4623€ | |
| 97,2768€ | |
| 96,3378€ | |
| 100,8106€ | |
| 97,5612€ | |
| 95,8304€ | |
| 104,2138€ | |
| 105,0913€ | |
| 101,1909€ | |
| 99,8862€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 470.443€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 1.914.793€ | 2,0% |
Novedades
-
30-09-2018
-
COMPRAS
Cupón Cero|TREASURY BILL|2,067|2018-11-29
US912796QL68
Cupón Cero|TREASURY BILL|2,093|2018-11-29
US912796QL68
Cupón Cero|TREASURY BILL|2,130|2018-11-23
US912796QK85
Cupón Cero|TREASURY BILL|2,104|2018-11-29
US912796QL68
Cupón Cero|TREASURY BILL|2,098|2018-11-29
US912796QL68
-
VENTAS
Cupón Cero|TREASURY BILL|1,857|2018-08-02
US912796PS21
Obligaciones|POLY REAL ESTATE FIN|2,250|2018-08
XS0946643490
Obligaciones|PTT EXPLORATION & PR|1,853|2018-09
USY7145PCM87
Bonos|ZENITH BANK PLC|3,125|2019-04-22
XS1057929645
Obligaciones|TURKIYE IS BANKASI A|1,875|2018-10
XS0808632250
Obligaciones|CENTRAL CHINA REAL E|6,000|2018-07
XS1643339739
Obligaciones|BANCO BMG SA|4,975|2019-11-05
USP07785AD38
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE D |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,24% | 1,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,58% | 1,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,05% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).