MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

565,3k

patrimonio

23

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

390.699€

Valor liquidativo

105,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

174.649€

Valor liquidativo

103,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,11% *
2017 1,71% *
2016 7,73%
2015 1,51%
2014 -4,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,71% -0,18%
1 año -1,60% -1,60%
2 años 0,18% 0,36%
3 años 2,63% 8,12%
4 años 2,35% 9,75%
5 años 1,04% 5,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
105,1772€
105,3648€
105,6303€
106,7663€
106,8874€
106,9619€
106,5867€
106,3590€
104,7949€
103,6120€
102,0678€
99,4623€
97,2768€
96,3378€
100,8106€
97,5612€
95,8304€
104,2138€
105,0913€
101,1909€
99,8862€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 565.348€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 1.914.793€ 2,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Cupón Cero|TREASURY BILL|2,067|2018-11-29

    US912796QL68

    Cupón Cero|TREASURY BILL|2,093|2018-11-29

    US912796QL68

    Cupón Cero|TREASURY BILL|2,130|2018-11-23

    US912796QK85

    Cupón Cero|TREASURY BILL|2,104|2018-11-29

    US912796QL68

    Cupón Cero|TREASURY BILL|2,098|2018-11-29

    US912796QL68

  • VENTAS

    Cupón Cero|TREASURY BILL|1,857|2018-08-02

    US912796PS21

    Obligaciones|POLY REAL ESTATE FIN|2,250|2018-08

    XS0946643490

    Obligaciones|PTT EXPLORATION & PR|1,853|2018-09

    USY7145PCM87

    Bonos|ZENITH BANK PLC|3,125|2019-04-22

    XS1057929645

    Obligaciones|TURKIYE IS BANKASI A|1,875|2018-10

    XS0808632250

    Obligaciones|CENTRAL CHINA REAL E|6,000|2018-07

    XS1643339739

    Obligaciones|BANCO BMG SA|4,975|2019-11-05

    USP07785AD38

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,10% 1,52%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 1,02% 1,44%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,05%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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