MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

84,4M

patrimonio

78

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

82.062.520€

Valor liquidativo

105,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

2.310.833€

Valor liquidativo

103,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,11% *
2017 1,71% *
2016 7,73%
2015 1,51%
2014 -4,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,99% -0,25%
1 año -1,49% -1,49%
2 años 0,84% 1,69%
3 años 3,03% 9,37%
4 años 0,27% 1,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
105,3648€
105,6303€
106,7663€
106,8874€
106,9619€
106,5867€
106,3590€
104,7949€
103,6120€
102,0678€
99,4623€
97,2768€
96,3378€
100,8106€
97,5612€
95,8304€
104,2138€
105,0913€
101,1909€
99,8862€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 39.847.543€ 47,24%
XS 31.331.343€ 37,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 41.860.897€
Inversiones (< 1 año) 24.492.097€
Liquidez 13.194.467€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.572.772€
Inversiones dudosas 253.120€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 1.914.793€ 2,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Cupón Cero|TREASURY BILL|2,067|2018-11-29

    US912796QL68

    Cupón Cero|TREASURY BILL|2,093|2018-11-29

    US912796QL68

    Cupón Cero|TREASURY BILL|2,130|2018-11-23

    US912796QK85

    Cupón Cero|TREASURY BILL|2,104|2018-11-29

    US912796QL68

    Cupón Cero|TREASURY BILL|2,098|2018-11-29

    US912796QL68

  • VENTAS

    Cupón Cero|TREASURY BILL|1,857|2018-08-02

    US912796PS21

    Obligaciones|POLY REAL ESTATE FIN|2,250|2018-08

    XS0946643490

    Obligaciones|PTT EXPLORATION & PR|1,853|2018-09

    USY7145PCM87

    Bonos|ZENITH BANK PLC|3,125|2019-04-22

    XS1057929645

    Obligaciones|TURKIYE IS BANKASI A|1,875|2018-10

    XS0808632250

    Obligaciones|CENTRAL CHINA REAL E|6,000|2018-07

    XS1643339739

    Obligaciones|BANCO BMG SA|4,975|2019-11-05

    USP07785AD38

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,74% 2,34%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,64% 2,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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