MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164985006, ES0164985014
| Patrimonio | 470.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 47.044,30€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CEMEX|4,750|2018-06-15 | USP2253TJA80 | 4,04% |
| Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10- | XS0985940864 | 3,67% |
| Obligaciones|TMK BONDS SA|3,875|2018-01-27 | XS0585211591 | 3,36% |
| Obligaciones|ZHAIKMUNAI LLP|3,562|2019-11-13 | USN97716AA72 | 3,33% |
| Obligaciones|MAF GLOBAL SECURITIES|2,625|2019-0 | XS0800825845 | 3,32% |
| Obligaciones|CREDIT BANK OF MOWCOW|4,350|2018-1 | XS0924078453 | 3,16% |
| Obligaciones|BESTGAIN REAL ESTATE|1,312|2018-03 | XS0898415004 | 3,14% |
| Obligaciones|PTT EXPLOR & PRODUCT PCL|1,853|201 | USY7145PCM87 | 3,11% |
| Obligaciones|CORPBANCA|1,562|2018-01-15 | US21987AAB61 | 3,01% |
| Obligaciones|ECOPETROL|3,812|2019-07-23 | US279158AB56 | 3,00% |
| Obligaciones|POLY REAL ESTATE FINANCE|2,250|201 | XS0946643490 | 2,91% |
| Obligaciones|ICICI BANK LTD|2,350|2018-02-21 | US45112FAC05 | 2,85% |
| Obligaciones|PACIFIC EMERALD|4,875|2018-07-25 | XS0955613228 | 2,66% |
| Obligaciones|KOREA EAST-WEST POWER|1,312|2018-1 | USY4836TAS07 | 2,60% |
| Obligaciones|QATAR TELECOM|1,519|2018-12-03 | XS0999501538 | 2,60% |
| Obligaciones|TURKIYE IS BANKASI AS|1,875|2018-1 | XS0808632250 | 2,52% |
| Obligaciones|HAITONG INTL FINANCE|1,975|2018-10 | XS0984244748 | 2,51% |
| Obligaciones|YUZHOU PROPERTIES CO|4,375|2018-10 | XS0975623009 | 2,48% |
| Obligaciones|INVERSIONES CMPC SA|3,062|2019-11- | USP58072AE24 | 2,43% |
| Obligaciones|SB CAPITAL SA|2,590|2019-06-28 | XS0799357354 | 2,40% |
| Obligaciones|QGOG CONSTELLATION SA|3,125|2019-1 | USL7877XAA74 | 2,39% |
| Obligaciones|ANDRADE GUTIERREZ INTERNATIONA|2,0 | USL01795AA80 | 2,34% |
| Obligaciones|PACNET LTD|4,500|2018-12-12 | USG68656AC44 | 2,32% |
| Obligaciones|OJSC NOVO STEEL FUNDING|2,475|2019 | XS0783934325 | 2,21% |
| Obligaciones|JABABEKA INTERNATIONAL|5,875|2017- | USN4717BAB29 | 2,21% |
| REPO|BNP PARIBA|0,001|2015-04-01 | ES00000122E5 | 2,20% |
| Obligaciones|CREDITO REAL SA|3,750|2019-03-13 | USP32506AC43 | 2,09% |
| Obligaciones|SUKUK FUNDING NO3 LTD|2,174|2018-1 | XS0993959583 | 2,03% |
| Obligaciones|PACIFIC RUBIALES ENERGY|2,687|2019 | US69480UAH05 | 2,01% |
| Bonos|ISRAEL ELECTRIC CORP|2,812|2018-06-21 | US46507NAD21 | 1,98% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 1,98% |
| Obligaciones|GREENKO DUTCH BV|4,000|2019-08-01 | USN3700LAA37 | 1,96% |
| Obligaciones|NORD GOLD NV|3,187|2018-05-07 | XS0923472814 | 1,67% |
| Obligaciones|AXIS BANK DUBAI|2,562|2017-09-05 | US05463EAB48 | 1,65% |
| Obligaciones|IDBI BANK LTD DUBAI|2,187|2018-03- | XS0832492267 | 1,59% |
| Obligaciones|LUKOIL INTL FINANCE BV|1,708|2018- | XS0919502434 | 1,43% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|4,750|2018-0 | USG9328DAD24 | 1,16% |
| Obligaciones|FINANSBANK AS|3,125|2019-04-20 | XS1063442484 | 1,05% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 1,05% |
| Obligaciones|MIE HOLDINGS CORP|3,437|2018-02-06 | XS0883317702 | 0,99% |
| Obligaciones|PETROBRAS|2,937|2018-03-01 | US71645WAM38 | 0,57% |
| Obligaciones|VIMPELCOM|3,127|2017-03-01 | XS0643176448 | 0,51% |
| Obligaciones|VIRGOLINO DE OLIVEIRA FI|0,000|201 | USG9372JAA00 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
470,4k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo