MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164985006, ES0164985014
| Patrimonio | 470.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 47.044,30€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CREDIT BANK OF MOWCOW|4,350|2018-1 | XS0924078453 | 3,61% |
| Obligaciones|SK BROADBAND CO LTD|1,437|2018-10- | XS0985940864 | 3,55% |
| Obligaciones|ZHAIKMUNAI LLP|3,562|2019-11-13 | USN97716AA72 | 3,26% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|4,750|2018-0 | USG9328DAD24 | 3,21% |
| Obligaciones|PETROBRAS|2,937|2018-03-01 | US71645WAM38 | 3,11% |
| Obligaciones|CREDITO REAL SA|3,750|2019-03-13 | USP32506AC43 | 3,07% |
| Obligaciones|BESTGAIN REAL ESTATE|1,312|2018-03 | XS0898415004 | 3,03% |
| Obligaciones|CORPBANCA|1,562|2018-01-15 | US21987AAB61 | 2,97% |
| Obligaciones|YUZHOU PROPERTIES CO|4,375|2018-10 | XS0975623009 | 2,90% |
| Obligaciones|POLY REAL ESTATE FINANCE|2,250|201 | XS0946643490 | 2,85% |
| Obligaciones|ICICI BANK LTD|2,350|2018-02-21 | US45112FAC05 | 2,72% |
| Obligaciones|MAF GLOBAL SECURITIES|2,625|2019-0 | XS0800825845 | 2,64% |
| Obligaciones|KOREA EAST-WEST POWER|1,312|2018-1 | USY4836TAS07 | 2,52% |
| Obligaciones|QATAR TELECOM|1,519|2018-12-03 | XS0999501538 | 2,50% |
| Obligaciones|PTT EXPLOR & PRODUCT PCL|1,853|201 | USY7145PCM87 | 2,49% |
| Obligaciones|TURKIYE IS BANKASI AS|1,875|2018-1 | XS0808632250 | 2,48% |
| Obligaciones|GREENKO DUTCH BV|4,000|2019-08-01 | USN3700LAA37 | 2,41% |
| Obligaciones|MPM GLOBAL PTE LTD|3,375|2019-09-1 | XS1109694221 | 2,34% |
| Obligaciones|LUKOIL INTL FINANCE BV|1,708|2018- | XS0919502434 | 2,26% |
| Obligaciones|ANDRADE GUTIERREZ INTERNATIONA|2,0 | USL01795AA80 | 2,24% |
| Obligaciones|SB CAPITAL SA|2,590|2019-06-28 | XS0799357354 | 2,13% |
| Obligaciones|YPF SA|4,437|2018-12-19 | USP989MJAU54 | 2,10% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 2,04% |
| Obligaciones|QGOG CONSTELLATION SA|3,125|2019-1 | USL7877XAA74 | 2,03% |
| Obligaciones|TURKIYE BAKIFLAR BANKASI|1,875|201 | XS0916347759 | 2,00% |
| Obligaciones|GTB FINANCE|3,000|2018-11-08 | XS0992162635 | 1,97% |
| Obligaciones|SUKUK FUNDING NO3 LTD|2,174|2018-1 | XS0993959583 | 1,95% |
| Obligaciones|UNIFIN FINANCIERA|3,125|2019-07-22 | USP94880AA25 | 1,94% |
| Obligaciones|OJSC NOVO STEEL FUNDING|2,475|2019 | XS0783934325 | 1,92% |
| Bonos|ISRAEL ELECTRIC CORP|2,812|2018-06-21 | US46507NAD21 | 1,90% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 1,87% |
| Obligaciones|AXIS BANK DUBAI|2,562|2017-09-05 | US05463EAB48 | 1,56% |
| Obligaciones|IDBI BANK LTD DUBAI|2,187|2018-03- | XS0832492267 | 1,54% |
| Obligaciones|ASTRASEDAYA|1,437|2018-04-01 | XS1210971682 | 1,50% |
| Obligaciones|ECOPETROL|3,812|2019-07-23 | US279158AB56 | 1,44% |
| Obligaciones|BANCO GNB SUDAMERIS SA|1,937|2018- | USP1265VAB82 | 1,08% |
| Obligaciones|LISTRINDO|3,475|2019-02-21 | USN5276YAC05 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES|4,375 | USP09669BZ79 | 1,02% |
| Bonos|ICBC STANDARD BANK PLC|4,062|2019-12-02 | XS0470473231 | 1,01% |
| Obligaciones|TBG GLOBAL|2,312|2018-04-03 | USY85516AA35 | 1,01% |
| Obligaciones|CHINA OIL AND GAS GROUP|2,625|2018 | USG2115XAA66 | 1,01% |
| Obligaciones|ACCESS FINANCE BV|3,625|2017-07-25 | XS0807677496 | 0,99% |
| Bonos|ZENITH BANK|3,125|2019-04-22 | XS1057929645 | 0,95% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|5,500|2016-0 | XS0434722087 | 0,88% |
| Obligaciones|VIRGOLINO DE OLIVEIRA FI|0,000|201 | USG9372JAA00 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
470,4k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo