INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155142039
| Patrimonio | 123.724€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 20.620,67€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 52,15% |
| LETRAS EM. VTO. 21-10-2011 | ES0L01110219 | 17,77% |
| PA.ETF ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI | ES0105321030 | 4,56% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,67% |
| ACCIONES ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 1,52% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,22% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,20% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,16% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 1,13% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A | ES0167050915 | 1,11% |
| ACCIONES EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,01% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 1,01% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,96% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,62% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,56% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,47% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. (AMP. JUN.2011) | ES0124244007 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
123,7k
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo