INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155142039
| Patrimonio | 123.724€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 20.620,67€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3% | ES00000121P3 | 10,89% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 23/11/2012 | ES0L01211231 | 10,75% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 8,73% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 03/08/2012 | ES05138068F1 | 7,17% |
| PAGARES BANESTO EMISIONES VTO 23/07/2012 | ES05135407M0 | 7,16% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 25/01/2013 | ES0513045M88 | 7,02% |
| PAGARES BANKINTER VTO 18/07/2012 | ES0513679TI4 | 5,37% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 3,61% |
| PAGARES BANCA CIVICA VTO 07/09/2012 | ES0548873852 | 3,61% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/08/2013 CUPON 3% | XS0746025336 | 3,53% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 20/07/2012 | ES0L01207205 | 2,52% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 2,26% |
| PAGARES BANKINTER VTO 30/01/2013 | ES0513679VV3 | 1,76% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 1,16% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,14% |
| ACCIONES INBEV BEL-20 | BE0003793107 | 1,02% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 0,97% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,96% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,95% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 0,93% |
| ACCIONES RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,92% |
| ACCIONES PPR | FR0000121485 | 0,91% |
| ACCIONES JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,86% |
| ACCIONES BMW | DE0005190003 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
123,7k
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo