INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155142039
| Patrimonio | 123.724€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 20.620,67€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-01-02 | ES00000122F2 | 40,91% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-06-21 | ES0L01306213 | 7,81% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 25/0 2013-01-25 | ES0513045M88 | 6,20% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-02-15 | ES0L01302154 | 4,79% |
| BONOS CAJA AHORROS BARCELONA 2013-11-05 | ES0314970163 | 3,25% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2013-03-22 | XS0605136273 | 3,25% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2013-08-22 | XS0746025336 | 3,24% |
| PAGARES BANKINTER VTO 30/01/ 2013-01-30 | ES0513679VV3 | 1,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
123,7k
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo