INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155142039
| Patrimonio | 123.724€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 20.620,67€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% | ES00000122E5 | 20,11% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/10/2015 CUPON 3,75% | ES00000123P9 | 16,76% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 23/11/2012 | ES0L01211231 | 9,97% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 8,14% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 25/01/2013 | ES0513045M88 | 6,49% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 4,98% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 3,40% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/08/2013 CUPON 3% | XS0746025336 | 3,35% |
| PAGARES BANKINTER VTO 30/01/2013 | ES0513679VV3 | 1,63% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,16% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 1,04% |
| ACCIONES INBEV BEL-20 | BE0003793107 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
123,7k
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo