INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155142039
| Patrimonio | 123.724€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 20.620,67€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) | ES00000120G4 | 48,11% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 16/12/2011 | ES0L01112165 | 13,32% |
| PA.ETF ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI | ES0105321030 | 4,37% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,84% |
| ACCIONES ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 1,70% |
| ACCIONES JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,50% |
| ACCIONES PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A. | ES0175438235 | 1,46% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A | ES0167050915 | 1,16% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MERCADOS Y SIST. | ES0115056139 | 1,11% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,10% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 1,06% |
| ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A. | ES0173093115 | 1,04% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,97% |
| ACCIONES PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | 0,90% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,66% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
123,7k
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo